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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 794 200.00 | | 5 794 200.00 | 5 794 200.00 |
AP Constructions | 23 176 799.00 | 2 069 745.00 | 21 107 053.00 | 23 176 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 970 999.00 | 2 069 745.00 | 26 901 253.00 | 28 970 999.00 |
BZ Autres créances | 3 861 570.00 | | 3 861 570.00 | 3 861 570.00 |
CF Disponibilités | 1 492 673.00 | | 1 492 673.00 | 1 492 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 359 451.00 | | 5 359 451.00 | 5 359 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 487 688.00 | 2 069 745.00 | 32 417 942.00 | 34 487 688.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 210.00 | 926 210.00 | | 926 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 840.00 | 3 704 840.00 | | 3 704 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 876.00 | 382 257.00 | | 201 876.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 926.00 | 5 013 307.00 | | 4 832 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 801 583.00 | 15 061 690.00 | | 12 801 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 678 592.00 | 11 179 687.00 | | 14 678 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | 30 195.00 | | 63 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 226.00 | 46 913.00 | | 41 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 585 017.00 | 26 318 486.00 | | 27 585 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 417 942.00 | 31 331 793.00 | | 32 417 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 852.00 | | 3 138 852.00 | 3 138 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 852.00 | | 3 138 852.00 | 3 138 852.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 853.00 | 3 117 796.00 | | 3 138 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 978.00 | 2 735 539.00 | | 2 936 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 876.00 | 382 257.00 | | 201 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 921.00 | 952 824.00 | | 1 116 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 921.00 | 952 824.00 | | 1 116 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000 937.00 | 1 296 536.00 | 12 704 402.00 | 14 000 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 615.00 | 63 615.00 | | 63 615.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 850 605.00 | | | 3 850 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 801 583.00 | 49 944.00 | 12 751 639.00 | 12 801 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 557 430.00 | | | 2 557 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 251 289.00 | | | 2 251 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 779.00 | 3 866 779.00 | | 3 866 779.00 |
VW T.V.A. | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 585 017.00 | 1 451 321.00 | 26 133 696.00 | 27 585 017.00 |