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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 101 329.00 | | 6 101 329.00 | 6 101 329.00 |
AP Constructions | 23 176 799.00 | 3 022 569.00 | 20 154 229.00 | 23 176 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 617.00 | 6 883.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 318.00 | | 209 318.00 | 209 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 494 946.00 | 3 023 186.00 | 26 471 760.00 | 29 494 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 145.00 | | 861 145.00 | 861 145.00 |
BZ Autres créances | 2 646 890.00 | | 2 646 890.00 | 2 646 890.00 |
CF Disponibilités | 1 776 789.00 | | 1 776 789.00 | 1 776 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 300 846.00 | | 5 300 846.00 | 5 300 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 874 411.00 | 3 023 186.00 | 31 851 225.00 | 34 874 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 210.00 | 926 210.00 | | 926 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 840.00 | 3 704 840.00 | | 3 704 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 915.00 | 201 876.00 | | 121 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 965.00 | 4 832 926.00 | | 4 752 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 908 431.00 | 12 801 583.00 | | 9 908 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 241 977.00 | 14 678 592.00 | | 16 241 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 63 615.00 | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 070.00 | 41 226.00 | | 147 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 620.00 | | | 717 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 098 259.00 | 27 585 017.00 | | 27 098 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 851 225.00 | 32 417 942.00 | | 31 851 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 220 175.00 | | 3 220 175.00 | 3 220 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 175.00 | | 3 220 175.00 | 3 220 175.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 060.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 191.00 | 3 138 853.00 | | 3 220 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 275.00 | 2 936 978.00 | | 3 098 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 915.00 | 201 876.00 | | 121 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 745.00 | 953 441.00 | | 2 069 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 745.00 | 953 441.00 | | 2 069 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 564 322.00 | 205 414.00 | 15 358 908.00 | 15 564 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 83 161.00 | | 83 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 620.00 | 717 620.00 | | 717 620.00 |
UX Autres créances clients | 861 145.00 | 861 145.00 | | 861 145.00 |
VB T. V. A. | 92 135.00 | 92 135.00 | | 92 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 553 690.00 | 2 553 690.00 | | 2 553 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 908 431.00 | 37 837.00 | 9 870 594.00 | 9 908 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 904 506.00 | | | 2 904 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 131 046.00 | | | 3 131 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 814.00 | 3 512 814.00 | | 3 512 814.00 |
VW T.V.A. | 143 524.00 | 143 524.00 | | 143 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 098 259.00 | 1 191 102.00 | 25 907 157.00 | 27 098 259.00 |