| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 101 329.00 | 4 342 504.00 | 1 758 825.00 | 6 101 329.00 |
AP Constructions | 23 176 799.00 | 4 928 217.00 | 18 248 581.00 | 23 176 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 3 617.00 | 3 883.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 093.00 | | 1 950 093.00 | 1 950 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 235 720.00 | 9 274 338.00 | 21 961 382.00 | 31 235 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 511.00 | | 31 511.00 | 31 511.00 |
CF Disponibilités | 98 512.00 | | 98 512.00 | 98 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 711.00 | | 137 711.00 | 137 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 373 431.00 | 9 274 338.00 | 22 099 093.00 | 31 373 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 210.00 | 926 210.00 | | 926 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 840.00 | 3 704 840.00 | | 3 704 840.00 |
DH Report à nouveau | -47 669.00 | | | -47 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 040 283.00 | -47 669.00 | | -8 040 283.00 |
DL TOTAL (I) | -3 456 902.00 | 4 583 381.00 | | -3 456 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 470 735.00 | 24 911 420.00 | | 25 470 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 660 190.00 | | 75 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 740.00 | 25 169.00 | | 9 740.00 |
EA Autres dettes | | 59 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 555 995.00 | 25 655 858.00 | | 25 555 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 099 093.00 | 30 239 239.00 | | 22 099 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 342 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 057 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 040 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704.00 | 3 477 066.00 | | 1 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 041 987.00 | 3 524 735.00 | | 8 041 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 040 283.00 | -47 669.00 | | -8 040 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 977 510.00 | 954 324.00 | | 3 977 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 510.00 | 954 324.00 | | 3 977 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 342 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 342 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 342 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 342 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 470 735.00 | 1 826 666.00 | 23 644 069.00 | 25 470 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
VB T. V. A. | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 573.00 | | | 131 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
VW T.V.A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 555 995.00 | 1 911 926.00 | 23 644 069.00 | 25 555 995.00 |