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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 101 329.00 | | 6 101 329.00 | 6 101 329.00 |
AP Constructions | 23 176 799.00 | 3 975 393.00 | 19 201 405.00 | 23 176 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 117.00 | 5 383.00 | 7 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 948 573.00 | | 1 948 573.00 | 1 948 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 234 200.00 | 3 977 510.00 | 27 256 690.00 | 31 234 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
BZ Autres créances | 195 062.00 | | 195 062.00 | 195 062.00 |
CF Disponibilités | 2 571 025.00 | | 2 571 025.00 | 2 571 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 982 549.00 | | 2 982 549.00 | 2 982 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 216 749.00 | 3 977 510.00 | 30 239 239.00 | 34 216 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 926 210.00 | 926 210.00 | | 926 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 704 840.00 | 3 704 840.00 | | 3 704 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 669.00 | 121 915.00 | | -47 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 381.00 | 4 752 965.00 | | 4 583 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 908 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 911 420.00 | 16 241 977.00 | | 24 911 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 190.00 | 83 161.00 | | 660 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 169.00 | 147 070.00 | | 25 169.00 |
EA Autres dettes | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 717 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 655 858.00 | 27 098 259.00 | | 25 655 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 239 239.00 | 31 851 225.00 | | 30 239 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 477 064.00 | | 3 477 064.00 | 3 477 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 064.00 | | 3 477 064.00 | 3 477 064.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 066.00 | 3 220 191.00 | | 3 477 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 735.00 | 3 098 275.00 | | 3 524 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 669.00 | 121 915.00 | | -47 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 494 946.00 | 1 739 255.00 | | 29 494 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 494 946.00 | 1 739 255.00 | | 29 494 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 233 765.00 | 458 124.00 | 23 775 641.00 | 24 233 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 190.00 | 66 019.00 | | 660 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
UX Autres créances clients | 210 090.00 | 210 090.00 | | 210 090.00 |
VB T. V. A. | 182 251.00 | 182 251.00 | | 182 251.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 665 339.00 | | | 9 665 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 248 605.00 | | | 1 248 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 523.00 | 411 523.00 | | 411 523.00 |
VW T.V.A. | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 655 857.00 | 1 880 216.00 | 23 775 641.00 | 25 655 857.00 |