| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 288 711.00 | | 1 288 711.00 | 1 288 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 511.00 | | 1 305 511.00 | 1 305 511.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 631.00 | | 1 331 631.00 | 1 331 631.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -488.00 | | | -488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 992.00 | -488.00 | | -28 992.00 |
DL TOTAL (I) | -14 481.00 | 14 512.00 | | -14 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 269.00 | 20 133.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 474.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 1 335 628.00 | 79.00 | | 1 335 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 111.00 | 20 687.00 | | 1 346 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 631.00 | 35 199.00 | | 1 331 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 213.00 | 488.00 | | 52 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 992.00 | -488.00 | | -28 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 305 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 628.00 | 1 335 628.00 | | 1 335 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 288 711.00 | 1 288 711.00 | | 1 288 711.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 342.00 | 1 289 342.00 | | 1 289 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 111.00 | 1 346 111.00 | | 1 346 111.00 |