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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 575 707.00 | 983 344.00 | 2 592 363.00 | 3 575 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 707.00 | 983 344.00 | 2 592 363.00 | 3 575 707.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 779.00 | 983 344.00 | 2 603 435.00 | 3 586 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 803.00 | -66 562.00 | | -410 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 258.00 | -344 240.00 | | -742 258.00 |
DL TOTAL (I) | -1 138 060.00 | -395 803.00 | | -1 138 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 554.00 | 3 617 352.00 | | 3 676 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 6 172.00 | | 64 429.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 457.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 496.00 | 3 623 982.00 | | 3 741 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 435.00 | 3 228 179.00 | | 2 603 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 343.00 | 48 156.00 | | 46 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 601.00 | 392 396.00 | | 788 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 258.00 | -344 240.00 | | -742 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 315.00 | | 44 541.00 | 3 536 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 3 575 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 3 575 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 315.00 | | 44 541.00 | 3 536 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 293 736.00 | 672 806.00 | | 293 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 738.00 | 672 806.00 | | 293 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 738.00 | 672 806.00 | | 293 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 677 067.00 | 3 677 067.00 | | 3 677 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 558 907.00 | 3 558 907.00 | | 3 558 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 907.00 | 3 558 907.00 | | 3 558 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 496.00 | 3 741 496.00 | | 3 741 496.00 |