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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 068 762.00 | | 3 068 762.00 | 3 068 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 562.00 | | 3 085 562.00 | 3 085 562.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 1 550 859.00 | | 1 550 859.00 | 1 550 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 446.00 | | 1 552 446.00 | 1 552 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 008.00 | | 4 638 008.00 | 4 638 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 068 762.00 | | | 3 068 762.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 483.00 | -488.00 | | -29 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 082.00 | -28 992.00 | | -37 082.00 |
DL TOTAL (I) | -51 562.00 | -14 481.00 | | -51 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685 024.00 | 8 269.00 | | 4 685 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 2 214.00 | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 1 335 628.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 571.00 | 1 346 111.00 | | 4 689 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 008.00 | 1 331 631.00 | | 4 638 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 571.00 | 1 346 111.00 | | 4 689 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 563.00 | 23 220.00 | | 33 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 645.00 | 52 213.00 | | 70 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 082.00 | -28 992.00 | | -37 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 511.00 | | 1 780 051.00 | 1 305 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 085 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 511.00 | | 1 780 051.00 | 1 305 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 068 762.00 | 3 068 762.00 | | 3 068 762.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 4 685 024.00 | 4 685 024.00 | | 4 685 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 350.00 | 3 070 350.00 | | 3 070 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 571.00 | 4 689 571.00 | | 4 689 571.00 |