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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 473 700.00 | 928 644.00 | 2 545 056.00 | 3 473 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 700.00 | 928 644.00 | 2 545 056.00 | 3 473 700.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 511.00 | 928 644.00 | 2 547 867.00 | 3 476 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 322 517.00 | -1 153 060.00 | | -1 322 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 123.00 | -169 457.00 | | -40 123.00 |
DL TOTAL (I) | -1 347 640.00 | -1 307 517.00 | | -1 347 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 483.00 | 3 725 796.00 | | 3 789 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 94 584.00 | | 105 969.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 895 508.00 | 3 820 435.00 | | 3 895 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 867.00 | 2 512 918.00 | | 2 547 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 726.00 | 199 417.00 | | 43 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 849.00 | 368 874.00 | | 83 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 123.00 | -169 457.00 | | -40 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 439 510.00 | | 68 433.00 | 3 439 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 242.00 | 3 473 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 242.00 | 3 473 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439 510.00 | | 68 433.00 | 3 439 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 969.00 | 105 969.00 | | 105 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789 539.00 | 3 789 539.00 | | 3 789 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 472 175.00 | | 3 472 175.00 | 3 472 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 175.00 | | 3 472 175.00 | 3 472 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 895 508.00 | 3 895 508.00 | | 3 895 508.00 |