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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 439 510.00 | 932 146.00 | 2 507 364.00 | 3 439 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 510.00 | 932 146.00 | 2 507 364.00 | 3 439 510.00 |
CF Disponibilités | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 064.00 | 932 146.00 | 2 512 918.00 | 3 445 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 153 060.00 | -410 803.00 | | -1 153 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 457.00 | -742 258.00 | | -169 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 307 517.00 | -1 138 060.00 | | -1 307 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 725 796.00 | 3 676 554.00 | | 3 725 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 64 429.00 | | 94 584.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 513.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 435.00 | 3 741 496.00 | | 3 820 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 918.00 | 2 603 435.00 | | 2 512 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 417.00 | 46 343.00 | | 199 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 874.00 | 788 601.00 | | 368 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 457.00 | -742 258.00 | | -169 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 707.00 | | 22 478.00 | 3 575 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 676.00 | 3 439 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 676.00 | 3 439 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575 707.00 | | 22 478.00 | 3 575 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725 851.00 | 3 725 851.00 | | 3 725 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 437 985.00 | 34 742.00 | 3 403 743.00 | 3 437 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 985.00 | 34 742.00 | 3 403 743.00 | 3 437 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 435.00 | 3 820 435.00 | | 3 820 435.00 |