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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 521 165.00 | | 2 521 165.00 | 2 521 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107 333.00 | | 1 107 333.00 | 1 107 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 149.00 | | 3 630 149.00 | 3 630 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 1 157 335.00 | | 1 157 335.00 | 1 157 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 733.00 | | 1 263 733.00 | 1 263 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 893 882.00 | | 4 893 882.00 | 4 893 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037 362.00 | | | 1 037 362.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
DL TOTAL (I) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 792 196.00 | | | 4 792 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 957.00 | | | 4 814 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 882.00 | | | 4 893 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814 957.00 | | | 4 814 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 818.00 | | | 106 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 630 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 630 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 521 165.00 | 1 037 362.00 | | 2 521 165.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | | | 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 792 196.00 | 4 792 196.00 | | 4 792 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 563.00 | 1 143 759.00 | 1 483 804.00 | 2 627 563.00 |
VW T.V.A. | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 957.00 | 4 814 957.00 | | 4 814 957.00 |