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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 634 139.00 | | 2 634 139.00 | 2 634 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 634 139.00 | | 2 634 139.00 | 2 634 139.00 |
BZ Autres créances | 807 553.00 | | 807 553.00 | 807 553.00 |
CF Disponibilités | 541 354.00 | | 541 354.00 | 541 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 348 906.00 | | 1 348 906.00 | 1 348 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 131 845.00 | | 4 131 845.00 | 4 131 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | -638 148.00 | -343 954.00 | | -638 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -908 364.00 | -294 194.00 | | -908 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 541 616.00 | -633 251.00 | | -1 541 616.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 633 113.00 | 6 200 000.00 | | 5 633 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 188 588.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 17 054.00 | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673 461.00 | 6 405 642.00 | | 5 673 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 845.00 | 5 772 391.00 | | 4 131 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 589.00 | 677 730.00 | | 176 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 954.00 | 971 923.00 | | 1 084 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -908 364.00 | -294 194.00 | | -908 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 510 127.00 | | 95 497.00 | 5 510 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 971 486.00 | 2 634 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 971 486.00 | 2 634 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510 127.00 | | 95 497.00 | 5 510 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 632 299.00 | 2 632 299.00 | | 2 632 299.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 633 113.00 | 5 633 113.00 | | 5 633 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 786 397.00 | | | 786 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 020.00 | 806 020.00 | | 806 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 851.00 | 3 439 851.00 | | 3 439 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673 461.00 | 5 673 461.00 | | 5 673 461.00 |