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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 582 872.00 | | 1 582 872.00 | 1 582 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 195 333.00 | | 1 195 333.00 | 1 195 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 056.00 | | 2 780 056.00 | 2 780 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 273 635.00 | | 1 273 635.00 | 1 273 635.00 |
CF Disponibilités | 2 220 893.00 | | 2 220 893.00 | 2 220 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 528.00 | | 3 494 528.00 | 3 494 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 978.00 | | 6 677 978.00 | 6 677 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 582 872.00 | | | 1 582 872.00 |
CU Autres participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 403 395.00 | | 403 395.00 | 403 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 957.00 | 77 924.00 | | -504 957.00 |
DL TOTAL (I) | -426 032.00 | 78 924.00 | | -426 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 590 556.00 | | | 6 590 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 367.00 | 4 792 196.00 | | 386 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 2 345.00 | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 390.00 | 17 600.00 | | 19 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 011.00 | 4 814 957.00 | | 7 104 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 978.00 | 4 893 882.00 | | 6 677 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 011.00 | 4 814 957.00 | | 764 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 663.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 680.00 | 106 818.00 | | 711 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 637.00 | 28 894.00 | | 1 216 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 957.00 | 77 924.00 | | -504 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 149.00 | | 134 770.00 | 3 630 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 500.00 | 822 363.00 | 2 780 056.00 | 162 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 500.00 | 822 363.00 | 2 780 056.00 | 162 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630 149.00 | | 134 770.00 | 3 630 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 590 556.00 | 250 556.00 | 6 340 000.00 | 6 590 556.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367 371.00 | 367 371.00 | | 367 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 582 872.00 | 1 552 572.00 | | 1 582 872.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VI Groupe et associés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 507.00 | 2 856 507.00 | | 2 856 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 011.00 | 764 011.00 | 6 340 000.00 | 7 104 011.00 |