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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 898 960.00 | 86 690.00 | 3 812 270.00 | 3 898 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611 167.00 | | 1 611 167.00 | 1 611 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 127.00 | 86 690.00 | 5 423 437.00 | 5 510 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 081.00 | 86 690.00 | 5 772 391.00 | 5 859 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 600.00 | | 297 600.00 | 297 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | -343 954.00 | -473 710.00 | | -343 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 194.00 | 129 757.00 | | -294 194.00 |
DL TOTAL (I) | -633 251.00 | -339 058.00 | | -633 251.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 200 000.00 | 7 635 239.00 | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 588.00 | 147 398.00 | | 188 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 547 103.00 | | 17 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42 004.00 | | |
EA Autres dettes | | 268 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 405 642.00 | 8 639 834.00 | | 6 405 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 772 391.00 | 8 300 776.00 | | 5 772 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 514.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 608.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321 987.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 730.00 | 1 602 104.00 | | 677 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 923.00 | 1 472 348.00 | | 971 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 194.00 | 129 757.00 | | -294 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 541 633.00 | | 1 854 440.00 | 7 541 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 885 946.00 | | 5 510 127.00 | 3 885 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 885 946.00 | | 5 510 127.00 | 3 885 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 541 633.00 | | 1 854 440.00 | 7 541 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 795 819.00 | 2 795 819.00 | | 2 795 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 673.00 | 2 814 673.00 | | 2 814 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 642.00 | 205 642.00 | 6 200 000.00 | 6 405 642.00 |