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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 514 912.00 | 268 824.00 | 2 246 088.00 | 2 514 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 026 721.00 | | 5 026 721.00 | 5 026 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 633.00 | 268 824.00 | 7 272 809.00 | 7 541 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 933.00 | | 92 933.00 | 92 933.00 |
BZ Autres créances | 105 515.00 | | 105 515.00 | 105 515.00 |
CF Disponibilités | 347 086.00 | | 347 086.00 | 347 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 567.00 | | 581 567.00 | 581 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 569 600.00 | 268 824.00 | 8 300 776.00 | 8 569 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | -473 710.00 | -430 928.00 | | -473 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 757.00 | -42 782.00 | | 129 757.00 |
DL TOTAL (I) | -339 058.00 | -468 814.00 | | -339 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 635 239.00 | 6 721 442.00 | | 7 635 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 378.00 | 1 286 305.00 | | 147 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 103.00 | 318 534.00 | | 547 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 025.00 | 131 605.00 | | 42 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 640.00 | | |
EA Autres dettes | 268 090.00 | 119.00 | | 268 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 834.00 | 8 458 645.00 | | 8 639 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300 776.00 | 7 989 831.00 | | 8 300 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 227 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 104.00 | 1 271 278.00 | | 1 602 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 348.00 | 1 314 060.00 | | 1 472 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 757.00 | -42 782.00 | | 129 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 292.00 | | 2 313 512.00 | 6 517 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 289 170.00 | 7 541 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 170.00 | 7 541 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517 292.00 | | 2 313 512.00 | 6 517 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 635 239.00 | 135 239.00 | 7 500 000.00 | 7 635 239.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 103.00 | 547 103.00 | | 547 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 090.00 | 268 090.00 | | 268 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 412 832.00 | 262 564.00 | 1 150 268.00 | 1 412 832.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340 000.00 | | | 6 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 504.00 | 97 504.00 | | 97 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 944.00 | 92 944.00 | | 92 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 313.00 | 1 647 313.00 | | 1 647 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 834.00 | 1 139 834.00 | 7 500 000.00 | 8 639 834.00 |