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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 441.00 | 149 534.00 | 22 907.00 | 172 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 338.00 | 90 328.00 | 18 010.00 | 108 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 968.00 | 239 862.00 | 43 106.00 | 282 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
BZ Autres créances | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CF Disponibilités | 126 238.00 | | 126 238.00 | 126 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 893.00 | | 292 893.00 | 292 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 861.00 | 239 862.00 | 335 999.00 | 575 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
EA Autres dettes | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 999.00 | | | 335 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 519.00 | | 11.00 | 284 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 561.00 | 282 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 561.00 | 280 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 340.00 | | | 282 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179.00 | | 11.00 | 2 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 932.00 | 24 491.00 | 1 561.00 | 216 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 932.00 | 24 491.00 | 1 561.00 | 216 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 416.00 | 11 723.00 | 11 693.00 | 23 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 117.00 | 109 056.00 | 61.00 | 109 117.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 130.00 | 187 437.00 | 11 693.00 | 199 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
ST Autres comptes | 103 485.00 | | | 103 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
YT Sous‐traitance | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 612.00 | | | 174 612.00 |