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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 748.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 390.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 165.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 302.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 212.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 92 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 29 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 509.00 | |
CF Disponibilités | | | 189 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 041.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 639.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 121 154.00 | 112 241.00 | | 121 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 251.00 | 12 912.00 | | 27 251.00 |
DL TOTAL (I) | 192 932.00 | 169 680.00 | | 192 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 058.00 | 26 174.00 | | 35 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 65 110.00 | | 60 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 382.00 | 50 829.00 | | 90 382.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 6 382.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 707.00 | 165 858.00 | | 201 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 639.00 | 335 539.00 | | 394 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 148 042.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 798.00 | | 20 697.00 | 258 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 210.00 | 223 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 210.00 | 221 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 643.00 | | 20 688.00 | 256 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 9.00 | 2 156.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 265.00 | 17 928.00 | 56 210.00 | 204 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 265.00 | 17 928.00 | 56 210.00 | 204 265.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UX Autres créances clients | 29 524.00 | 29 524.00 | | 29 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 058.00 | 17 534.00 | 17 524.00 | 35 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 707.00 | 184 183.00 | 17 524.00 | 201 707.00 |