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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 441.00 | 164 310.00 | 8 131.00 | 172 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 295.00 | 85 933.00 | 52 362.00 | 138 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 935.00 | 250 243.00 | 62 692.00 | 312 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
BN En cours de production de biens | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
BZ Autres créances | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
CF Disponibilités | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 930.00 | | 280 930.00 | 280 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 865.00 | 250 243.00 | 343 621.00 | 593 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DL TOTAL (I) | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 621.00 | | | 343 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 532.00 | | | 181 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 968.00 | | 41 510.00 | 282 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 543.00 | 312 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 543.00 | 310 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 778.00 | | 41 501.00 | 280 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 9.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 862.00 | 21 925.00 | 11 543.00 | 239 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 862.00 | 21 925.00 | 11 543.00 | 239 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 696.00 | 93 696.00 | | 93 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 063.00 | 17 935.00 | 24 128.00 | 42 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 404.00 | 90 343.00 | 61.00 | 90 404.00 |
VW T.V.A. | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 272.00 | 181 144.00 | 24 128.00 | 205 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
ST Autres comptes | 145 871.00 | | | 145 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
YT Sous‐traitance | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |