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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 819.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 902.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 709.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 187 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 177.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 681.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 493 123.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 561 024.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 144 405.00 | 121 154.00 | | 144 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 669.00 | 27 251.00 | | 9 669.00 |
DL TOTAL (I) | 198 601.00 | 192 932.00 | | 198 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 681.00 | 35 058.00 | | 167 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 482.00 | 2 000.00 | | 2 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 60 750.00 | | 66 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 278.00 | 90 382.00 | | 67 278.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | 13 517.00 | | 23 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 129.00 | | | 35 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 424.00 | 201 707.00 | | 362 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 024.00 | 394 639.00 | | 561 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 875.00 | 184 183.00 | | 356 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 284.00 | | 33 685.00 | 223 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 256 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 120.00 | | 33 668.00 | 221 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 17.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 982.00 | 23 076.00 | | 165 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 982.00 | 23 076.00 | | 165 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 494.00 | 66 494.00 | | 66 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 524.00 | 11 975.00 | 5 549.00 | 17 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 689.00 | 63 689.00 | | 63 689.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 424.00 | 356 875.00 | 5 549.00 | 362 424.00 |