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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 38 815.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 243.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 707.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 106 103.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 73 972.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 460.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 490.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 313 449.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 361 692.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DH Report à nouveau | 89 435.00 | 87 442.00 | | 89 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 807.00 | 5 992.00 | | 26 807.00 |
DL TOTAL (I) | 160 768.00 | 137 961.00 | | 160 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 249.00 | 42 134.00 | | 24 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 473.00 | 94 084.00 | | 92 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 500.00 | 57 887.00 | | 73 500.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 11 556.00 | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 924.00 | 205 660.00 | | 200 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 692.00 | 343 621.00 | | 361 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 935.00 | | 8 253.00 | 312 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 387.00 | 251 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 326.00 | 249 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 736.00 | | 8 244.00 | 310 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 9.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 243.00 | 22 641.00 | 69 326.00 | 250 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 243.00 | 22 641.00 | 69 326.00 | 250 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 249.00 | 12 656.00 | 11 593.00 | 24 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 536.00 | 188 943.00 | 11 593.00 | 200 536.00 |