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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 1 014 014.00 | 999 245.00 | 14 768.00 | 1 014 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 2 032.00 | 1 863.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BF Prêts | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 372.00 | 1 002 297.00 | 66 075.00 | 1 068 372.00 |
BZ Autres créances | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 304.00 | | 463 304.00 | 463 304.00 |
CF Disponibilités | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 802.00 | | 530 802.00 | 530 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 174.00 | 1 002 297.00 | 596 877.00 | 1 599 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 357 109.00 | | | 357 109.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 573 019.00 | | | 573 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 877.00 | | | 596 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 286.00 | | 282 286.00 | 282 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 063.00 | | | 286 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 912.00 | | | 254 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 311.00 | | | 1 063 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 908.00 | | | 1 017 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 690.00 | 6 533.00 | 15 157.00 | 21 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |