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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 014.00 | 1 000 499.00 | 13 514.00 | 1 014 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | 2 210.00 | 1 773.00 | 3 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BF Prêts | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 454.00 | 1 002 710.00 | 54 744.00 | 1 057 454.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 318.00 | | 367 318.00 | 367 318.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 356.00 | | 466 356.00 | 466 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 809.00 | 1 002 710.00 | 521 099.00 | 1 523 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 697.00 | | | 303 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 508 626.00 | | | 508 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 099.00 | | | 521 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 052.00 | | 285 052.00 | 285 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 052.00 | | 285 052.00 | 285 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 379.00 | | | 287 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 209.00 | | | 267 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 176.00 | | -4 703.00 | 1 063 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 1 057 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 908.00 | | 88.00 | 1 017 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 249.00 | | -4 792.00 | 44 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 425.00 | 1 131.00 | 1 846.00 | 1 003 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 405.00 | 1 131.00 | 826.00 | 1 002 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |