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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 014 014.00 | 1 001 126.00 | 12 887.00 | 1 014 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983.00 | 2 829.00 | 1 155.00 | 3 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
BF Prêts | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 454.00 | 1 003 955.00 | 53 499.00 | 1 057 454.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 1 064 733.00 | | 1 064 733.00 | 1 064 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 660.00 | | 1 075 660.00 | 1 075 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 113.00 | 1 003 955.00 | 1 129 158.00 | 2 133 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 704.00 | | | 303 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DL TOTAL (I) | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 055.00 | | | 124 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 158.00 | | | 1 129 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 614.00 | | 285 614.00 | 285 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 614.00 | | 285 614.00 | 285 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 468.00 | | | 803 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 400.00 | | | 730 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 454.00 | | | 1 057 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 997.00 | | | 1 017 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 457.00 | | | 39 457.00 |