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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AP Constructions | 1 014 014.00 | 999 872.00 | 14 141.00 | 1 014 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 894.00 | 2 533.00 | 1 362.00 | 3 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 660.00 | | 34 660.00 | 34 660.00 |
BF Prêts | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 177.00 | 1 003 425.00 | 59 752.00 | 1 063 177.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 681.00 | | 165 681.00 | 165 681.00 |
CF Disponibilités | 367 979.00 | | 367 979.00 | 367 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 032.00 | | 540 032.00 | 540 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 209.00 | 1 003 425.00 | 599 784.00 | 1 603 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 260.00 | | | 388 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 588 455.00 | | | 588 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 784.00 | | | 599 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 260.00 | | 287 260.00 | 287 260.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 136.00 | | | 291 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 700.00 | | | 275 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 372.00 | | 373.00 | 1 068 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 568.00 | 44 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 568.00 | 1 063 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 908.00 | | | 1 017 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 444.00 | | 373.00 | 49 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 297.00 | 1 128.00 | | 1 002 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 277.00 | 1 128.00 | | 1 001 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
UP Prêts | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 961.00 | 6 371.00 | 9 589.00 | 15 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |