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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 812.00 | 7 179.00 | 11 632.00 | 18 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 418.00 | 3 371.00 | 46.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 231.00 | 10 551.00 | 11 679.00 | 22 231.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 535 162.00 | | 535 162.00 | 535 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 089.00 | | 557 089.00 | 557 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 320.00 | 10 551.00 | 568 768.00 | 579 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 883.00 | | | 406 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 96 758.00 | | | 96 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 193.00 | | | -32 193.00 |
DL TOTAL (I) | 559 448.00 | | | 559 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 768.00 | | | 568 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 517.00 | | | 69 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 193.00 | | | -32 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 445.00 | | | 1 053 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031 214.00 | 22 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 765.00 | 22 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 996.00 | | | 1 017 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 200.00 | 1 117.00 | 995 765.00 | 1 005 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 200.00 | 1 117.00 | 995 765.00 | 1 005 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |