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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 92.00 | 103.00 | 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 738.00 | 5 839.00 | 12 899.00 | 18 738.00 |
AN Terrains | 698 720.00 | 179 818.00 | 518 902.00 | 698 720.00 |
AP Constructions | 601 631.00 | 210 690.00 | 390 941.00 | 601 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 034 959.00 | 896 605.00 | 5 138 355.00 | 6 034 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 625.00 | 186 175.00 | 695 450.00 | 881 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BF Prêts | 334 380.00 | | 334 380.00 | 334 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 008.00 | 1 479 219.00 | 11 765 789.00 | 13 245 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266 697.00 | | 6 266 697.00 | 6 266 697.00 |
BZ Autres créances | 2 467 076.00 | | 2 467 076.00 | 2 467 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 897.00 | | 8 738 897.00 | 8 738 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 983 905.00 | 1 479 219.00 | 20 504 686.00 | 21 983 905.00 |
CU Autres participations | 4 660 265.00 | | 4 660 265.00 | 4 660 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 600.00 | 1 657 600.00 | | 1 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
DG Autres réserves | 105 624.00 | 95 588.00 | | 105 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 825.00 | 4 515 106.00 | | 1 006 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 802.00 | 6 492 046.00 | | 2 993 802.00 |
DP Provisions pour risques | 249 273.00 | 549 109.00 | | 249 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 943.00 | 18 832.00 | | 140 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 216.00 | 567 941.00 | | 390 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 458.00 | 233 154.00 | | 1 211 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650 688.00 | | | 6 650 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 110.00 | 984 444.00 | | 3 781 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537 650.00 | 972 088.00 | | 2 537 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 301.00 | | | 1 009 301.00 |
EA Autres dettes | 1 930 460.00 | 148 216.00 | | 1 930 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 120 668.00 | 2 337 902.00 | | 17 120 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 504 686.00 | 9 397 890.00 | | 20 504 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 766 514.00 | | 4 766 514.00 | 4 766 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 514.00 | | 4 766 514.00 | 4 766 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 781 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 819 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 847 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 81 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 983 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 859 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 293.00 | 350 000.00 | | 4 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 350 000.00 | | 4 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 288.00 | 200 010.00 | | 337 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 288.00 | 200 010.00 | | 337 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 995.00 | 149 990.00 | | -332 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 062.00 | -22 784.00 | | -61 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 678 221.00 | 10 165 747.00 | | 13 678 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 671 396.00 | 5 650 641.00 | | 12 671 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 825.00 | 4 515 106.00 | | 1 006 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524 646.00 | | | 6 524 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 245 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 124.00 | | | 1 523 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 999 657.00 | | | 4 999 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 850.00 | 596 479.00 | 2 417.00 | 740 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 4 234.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 153.00 | 592 245.00 | 2 417.00 | 739 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 941.00 | 172 879.00 | 350 604.00 | 567 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 941.00 | 172 879.00 | 350 604.00 | 567 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 110.00 | 3 781 110.00 | | 3 781 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 777.00 | 712 777.00 | | 712 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900 123.00 | 900 123.00 | | 900 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 009 301.00 | 1 009 301.00 | | 1 009 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930 460.00 | 1 930 460.00 | | 1 930 460.00 |
UP Prêts | 334 380.00 | 334 380.00 | | 334 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142 060.00 | | | 142 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 266 697.00 | | | 6 266 697.00 |
VC Groupe et associés | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 906.00 | | | 477 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 068 632.00 | 9 068 632.00 | | 9 068 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 120 668.00 | 17 120 668.00 | | 17 120 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |