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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 157.00 | 38.00 | 195.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 840.00 | 16 747.00 | 24 094.00 | 40 840.00 |
AN Terrains | 698 720.00 | 185 679.00 | 513 041.00 | 698 720.00 |
AP Constructions | 601 631.00 | 302 209.00 | 299 422.00 | 601 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 425 854.00 | 2 791 243.00 | 3 634 611.00 | 6 425 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 641.00 | 515 730.00 | 699 911.00 | 1 215 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BF Prêts | 334 380.00 | | 334 380.00 | 334 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 334 239.00 | 3 819 387.00 | 5 514 852.00 | 9 334 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042 198.00 | 170 285.00 | 7 871 913.00 | 8 042 198.00 |
BZ Autres créances | 2 640 709.00 | | 2 640 709.00 | 2 640 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 667.00 | | 51 667.00 | 51 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 739 346.00 | 170 285.00 | 10 569 061.00 | 10 739 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 586.00 | 3 989 672.00 | 16 083 913.00 | 20 073 586.00 |
CU Autres participations | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 600.00 | 1 657 600.00 | | 1 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
DG Autres réserves | 143 374.00 | 105 624.00 | | 143 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 376 802.00 | 1 006 825.00 | | -8 376 802.00 |
DL TOTAL (I) | -6 352 075.00 | 2 993 802.00 | | -6 352 075.00 |
DP Provisions pour risques | 454 814.00 | 249 273.00 | | 454 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 002.00 | 140 943.00 | | 359 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 816.00 | 390 216.00 | | 813 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 042.00 | 1 211 458.00 | | 1 650 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 021 033.00 | 6 650 688.00 | | 6 021 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 247 437.00 | 3 781 110.00 | | 8 247 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 163.00 | 2 537 650.00 | | 3 557 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 976.00 | 1 009 301.00 | | 73 976.00 |
EA Autres dettes | 2 072 521.00 | 1 930 460.00 | | 2 072 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 622 172.00 | 17 120 668.00 | | 21 622 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 083 913.00 | 20 504 686.00 | | 16 083 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 342 266.00 | | 18 342 266.00 | 18 342 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 342 266.00 | | 18 342 266.00 | 18 342 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 499 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 912 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 962 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 894 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 541 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 887 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 643 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 730 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 987 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 718 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 574.00 | | | 103 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 741 736.00 | 4 293.00 | | 4 741 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 845 309.00 | 4 293.00 | | 4 845 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 686 863.00 | 337 288.00 | | 4 686 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686 863.00 | 337 288.00 | | 4 686 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 446.00 | -332 995.00 | | 158 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 290.00 | -61 062.00 | | -183 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 758 327.00 | 13 678 221.00 | | 28 758 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 135 129.00 | 12 671 396.00 | | 37 135 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 376 802.00 | 1 006 825.00 | | -8 376 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 245 008.00 | | | 13 245 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 334 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 941 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 216 935.00 | | | 8 216 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 517.00 | | | 5 001 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 912.00 | 2 359 975.00 | 27 430.00 | 1 334 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 931.00 | 10 972.00 | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 981.00 | 2 349 003.00 | 27 430.00 | 1 328 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 216.00 | 468 664.00 | 45 064.00 | 390 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 622.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
6T Sur comptes clients | | 170 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 307.00 | 177 907.00 | | 144 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 523.00 | 646 571.00 | 45 064.00 | 534 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 671 075.00 | 7 671 075.00 | | 7 671 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 247 437.00 | 8 247 437.00 | | 8 247 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791 683.00 | 791 683.00 | | 791 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 008.00 | 2 061 008.00 | | 2 061 008.00 |
UP Prêts | 334 380.00 | | | 334 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 8 042 198.00 | | | 8 042 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405 188.00 | | | 405 188.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 922.00 | 766 922.00 | | 766 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 531.00 | | | 670 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070 423.00 | 10 736 043.00 | 334 380.00 | 11 070 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 622 172.00 | 21 622 172.00 | | 21 622 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |