| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 408.00 | 61 618.00 | 10 789.00 | 72 408.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 699 754.00 | 50 516.00 | 649 238.00 | 699 754.00 |
AP Constructions | 1 902 484.00 | 587 924.00 | 1 314 559.00 | 1 902 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038 056.00 | 5 859 408.00 | 1 178 648.00 | 7 038 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 338.00 | 1 051 230.00 | 306 108.00 | 1 357 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BF Prêts | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 468 105.00 | 7 618 319.00 | 3 849 786.00 | 11 468 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963 877.00 | | 8 963 877.00 | 8 963 877.00 |
BZ Autres créances | 2 101 656.00 | | 2 101 656.00 | 2 101 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096 533.00 | | 11 096 533.00 | 11 096 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 564 638.00 | 7 618 319.00 | 14 946 319.00 | 22 564 638.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 1 657 600.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 165 760.00 | | 39 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
DG Autres réserves | | 82 840.00 | | |
DH Report à nouveau | -307 113.00 | -11 103 603.00 | | -307 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 881 343.00 | -3 335 954.00 | | -4 881 343.00 |
DL TOTAL (I) | -4 691 564.00 | -12 475 364.00 | | -4 691 564.00 |
DP Provisions pour risques | 491 500.00 | 696 500.00 | | 491 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 595.00 | 392 430.00 | | 316 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 808 095.00 | 1 088 930.00 | | 808 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 819.00 | 1 653 758.00 | | 654 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383 272.00 | 13 874 794.00 | | 4 383 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 097.00 | 5 584 072.00 | | 8 211 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 585 626.00 | 4 236 099.00 | | 4 585 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | 11 845.00 | | 19 299.00 |
EA Autres dettes | 975 674.00 | 1 202 120.00 | | 975 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 829 788.00 | 26 562 689.00 | | 18 829 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 319.00 | 15 176 255.00 | | 14 946 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 245 704.00 | | 23 245 704.00 | 23 245 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 245 704.00 | | 23 245 704.00 | 23 245 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 154 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 756 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 343 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 360 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 206 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 897.00 | 407 330.00 | | 379 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 897.00 | 407 330.00 | | 379 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 677.00 | 3 685.00 | | 7 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | 5 032.00 | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 220.00 | 402 298.00 | | 372 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 468.00 | -28 400.00 | | -10 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 534 555.00 | 30 638 079.00 | | 24 534 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 415 899.00 | 33 974 033.00 | | 29 415 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 881 343.00 | -3 335 954.00 | | -4 881 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 440 010.00 | | 1 755 647.00 | 11 440 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654.00 | 390 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 727 552.00 | 11 468 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 726 898.00 | 10 997 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 265.00 | | 4 765.00 | 75 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 974 955.00 | | 1 749 575.00 | 10 974 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 790.00 | | 1 307.00 | 389 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 713 789.00 | 1 241 821.00 | 1 489 222.00 | 7 713 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 769.00 | 10 849.00 | | 50 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663 020.00 | 1 230 972.00 | 1 489 222.00 | 7 663 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 930.00 | 150 000.00 | 430 835.00 | 1 088 930.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 860.00 | 150 000.00 | 430 835.00 | 1 240 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 038 092.00 | 5 038 092.00 | | 5 038 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211 097.00 | 8 211 097.00 | | 8 211 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000 936.00 | 2 000 936.00 | | 2 000 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 756.00 | 626 756.00 | | 626 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 299.00 | 974 299.00 | | 974 299.00 |
UP Prêts | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 963 877.00 | 8 963 877.00 | | 8 963 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227 562.00 | 227 562.00 | | 227 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 310 231.00 | 1 310 231.00 | | 1 310 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957 934.00 | 1 957 934.00 | | 1 957 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 589.00 | 560 589.00 | | 560 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 479 107.00 | 11 144 133.00 | 334 974.00 | 11 479 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 829 788.00 | 18 829 788.00 | | 18 829 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | 146.00 | | 136.00 |