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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 303.00 | 76 745.00 | 46 558.00 | 123 303.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 712 215.00 | 53 810.00 | 658 405.00 | 712 215.00 |
AP Constructions | 2 256 311.00 | 493 744.00 | 1 762 568.00 | 2 256 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 029.00 | 5 566 641.00 | 863 388.00 | 6 430 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 395 559.00 | 965 954.00 | 429 605.00 | 1 395 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BF Prêts | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 357.00 | 7 164 515.00 | 4 150 842.00 | 11 315 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808 162.00 | | 7 808 162.00 | 7 808 162.00 |
BZ Autres créances | 1 785 853.00 | | 1 785 853.00 | 1 785 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 631 158.00 | | 9 631 158.00 | 9 631 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 946 515.00 | 7 164 515.00 | 13 782 000.00 | 20 946 515.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
DH Report à nouveau | -5 188 457.00 | -307 113.00 | | -5 188 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 089 311.00 | -4 881 343.00 | | -3 089 311.00 |
DL TOTAL (I) | -7 780 875.00 | -4 691 564.00 | | -7 780 875.00 |
DP Provisions pour risques | 212 712.00 | 491 500.00 | | 212 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 805.00 | 316 595.00 | | 305 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 517.00 | 808 095.00 | | 518 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 528.00 | 654 819.00 | | 617 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 388.00 | 4 383 272.00 | | 6 692 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102 729.00 | 8 211 097.00 | | 8 102 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 506 806.00 | 4 585 626.00 | | 4 506 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 299.00 | | |
EA Autres dettes | 999 982.00 | 975 674.00 | | 999 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 927.00 | | | 124 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 044 359.00 | 18 829 788.00 | | 21 044 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 782 000.00 | 14 946 319.00 | | 13 782 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 067 694.00 | | 25 067 694.00 | 25 067 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 067 694.00 | | 25 067 694.00 | 25 067 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 953 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 408 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 286 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 199 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 889 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 632 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 223 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 630.00 | 379 897.00 | | 188 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 630.00 | 379 897.00 | | 188 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 655.00 | 7 677.00 | | 54 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 655.00 | 7 677.00 | | 54 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 975.00 | 372 220.00 | | 133 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 855.00 | -10 468.00 | | -25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 597 233.00 | 24 534 555.00 | | 26 597 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 686 545.00 | 29 415 899.00 | | 29 686 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 089 311.00 | -4 881 343.00 | | -3 089 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 468 105.00 | | 1 297 653.00 | 11 468 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 390 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450 401.00 | 11 315 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450 191.00 | 10 794 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 030.00 | | 50 895.00 | 80 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 997 631.00 | | 1 246 673.00 | 10 997 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 444.00 | | 85.00 | 390 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 466 389.00 | 941 733.00 | 1 395 536.00 | 7 466 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 618.00 | 15 126.00 | | 61 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 404 771.00 | 926 606.00 | 1 395 536.00 | 7 404 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 808 095.00 | | 289 578.00 | 808 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808 095.00 | | 289 578.00 | 808 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 309 915.00 | 7 309 915.00 | | 7 309 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102 729.00 | 8 102 729.00 | | 8 102 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670 550.00 | 1 670 550.00 | | 1 670 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 390.00 | 808 390.00 | | 808 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 783.00 | 998 783.00 | | 998 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 927.00 | 124 927.00 | | 124 927.00 |
UP Prêts | 334 974.00 | | 334 974.00 | 334 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
UX Autres créances clients | 7 808 162.00 | 7 808 162.00 | | 7 808 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 401 501.00 | 1 401 501.00 | | 1 401 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027 866.00 | 2 027 866.00 | | 2 027 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 406.00 | 345 406.00 | | 345 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 464.00 | 9 671 490.00 | 334 974.00 | 10 006 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 044 359.00 | 21 044 359.00 | | 21 044 359.00 |