| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 643.00 | 50 769.00 | 16 874.00 | 67 643.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 699 754.00 | 47 516.00 | 652 238.00 | 699 754.00 |
AP Constructions | 518 478.00 | 457 081.00 | 61 397.00 | 518 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231 965.00 | 6 329 846.00 | 1 902 119.00 | 8 231 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 757.00 | 972 884.00 | 321 873.00 | 1 294 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BF Prêts | 334 380.00 | | 334 380.00 | 334 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 540.00 | | 47 540.00 | 47 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 440 010.00 | 7 865 719.00 | 3 574 291.00 | 11 440 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182 332.00 | | 10 182 332.00 | 10 182 332.00 |
BZ Autres créances | 1 348 955.00 | | 1 348 955.00 | 1 348 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 676.00 | | 70 676.00 | 70 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 601 963.00 | | 11 601 963.00 | 11 601 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 041 974.00 | 7 865 719.00 | 15 176 255.00 | 23 041 974.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 657 600.00 | 1 657 600.00 | | 1 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
DG Autres réserves | 82 840.00 | 82 840.00 | | 82 840.00 |
DH Report à nouveau | -11 103 603.00 | -8 316 267.00 | | -11 103 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 335 954.00 | -2 787 335.00 | | -3 335 954.00 |
DL TOTAL (I) | -12 475 364.00 | -9 139 410.00 | | -12 475 364.00 |
DP Provisions pour risques | 696 500.00 | 630 814.00 | | 696 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 430.00 | 360 975.00 | | 392 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 930.00 | 991 789.00 | | 1 088 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 758.00 | 894 479.00 | | 1 653 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 874 794.00 | 8 330 173.00 | | 13 874 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 072.00 | 6 231 989.00 | | 5 584 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236 099.00 | 4 039 987.00 | | 4 236 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 845.00 | 27 395.00 | | 11 845.00 |
EA Autres dettes | 1 202 120.00 | 1 137 504.00 | | 1 202 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 562 689.00 | 20 661 527.00 | | 26 562 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 176 255.00 | 12 513 906.00 | | 15 176 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 636 931.00 | | 29 636 931.00 | 29 636 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 636 931.00 | | 29 636 931.00 | 29 636 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 486 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 230 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 129 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 969 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 198 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 245 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 952 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 721 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 766 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 330.00 | 69 813.00 | | 407 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 330.00 | 88 378.00 | | 407 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | 113 271.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 113 271.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 298.00 | -24 892.00 | | 402 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 400.00 | -151 531.00 | | -28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 638 079.00 | 30 936 481.00 | | 30 638 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 974 033.00 | 33 723 816.00 | | 33 974 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 335 954.00 | -2 787 335.00 | | -3 335 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 250 500.00 | | 1 260 600.00 | 10 250 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465.00 | 389 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 090.00 | 11 440 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 75 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 274.00 | 10 974 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | 12 110.00 | 64 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 842 799.00 | | 1 201 430.00 | 9 842 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 195.00 | | 47 060.00 | 343 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 297.00 | 1 970 447.00 | 66 955.00 | 5 810 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 425.00 | 16 345.00 | | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 872.00 | 1 954 102.00 | 66 954.00 | 5 775 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 991 789.00 | 98 623.00 | 1 482.00 | 991 789.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 930.00 | | | 151 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 719.00 | 98 623.00 | 1 482.00 | 1 143 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584 072.00 | 5 584 072.00 | | 5 584 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 353.00 | 1 669 353.00 | | 1 669 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 854.00 | 772 854.00 | | 772 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 120.00 | 1 202 120.00 | | 1 202 120.00 |
UP Prêts | 334 380.00 | | 334 380.00 | 334 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UX Autres créances clients | 10 182 332.00 | 10 182 332.00 | | 10 182 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 957 732.00 | 957 732.00 | | 957 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653 758.00 | 1 653 758.00 | | 1 653 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566 746.00 | 2 566 746.00 | | 2 566 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 468.00 | 355 468.00 | | 355 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 983 883.00 | 11 649 503.00 | 334 380.00 | 11 983 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 562 689.00 | 26 562 689.00 | | 26 562 689.00 |