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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 7 442.00 | 571.00 | 8 013.00 |
AN Terrains | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
AP Constructions | 2 129 892.00 | 1 255 204.00 | 874 688.00 | 2 129 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 451.00 | 15 806.00 | 28 645.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 925.00 | 61 243.00 | 22 682.00 | 83 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 807.00 | 1 339 695.00 | 961 112.00 | 2 300 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BZ Autres créances | 3 621 084.00 | | 3 621 084.00 | 3 621 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 586.00 | | 119 586.00 | 119 586.00 |
CF Disponibilités | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 867.00 | | 3 757 867.00 | 3 757 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 674.00 | 1 339 695.00 | 4 718 979.00 | 6 058 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 023 938.00 | 3 974 947.00 | | 4 023 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 951.00 | 48 991.00 | | 46 951.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 718.00 | 4 476 767.00 | | 4 523 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 29 504.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 29 727.00 | | 24 335.00 |
EA Autres dettes | 39 080.00 | 41 780.00 | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 261.00 | 195 438.00 | | 195 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 979.00 | 4 672 206.00 | | 4 718 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 261.00 | 195 438.00 | | 195 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 727.00 | | 374 727.00 | 374 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 727.00 | | 374 727.00 | 374 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 718.00 | 60 463.00 | | 75 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 418.00 | 735.00 | | 59 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 418.00 | 735.00 | | 59 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 125.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 125.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 226.00 | 610.00 | | 56 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 405.00 | 17 792.00 | | 19 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 306.00 | 516 272.00 | | 582 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 356.00 | 467 281.00 | | 535 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 951.00 | 48 991.00 | | 46 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 367.00 | 19 379.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 954.00 | | 327 853.00 | 1 972 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 849.00 | | 327 853.00 | 1 962 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 394.00 | 78 301.00 | | 1 261 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 840.00 | 1 603.00 | | 5 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 554.00 | 76 699.00 | | 1 255 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610 308.00 | | | 3 610 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 600.00 | 3 638 600.00 | | 3 638 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 261.00 | 195 261.00 | | 195 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 850.00 | 67 393.00 | | 69 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 285.00 | 15 048.00 | | 15 285.00 |
ST Autres comptes | 159 431.00 | 123 735.00 | | 159 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 679.00 | 876.00 | | 3 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | 1 160.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 850.00 | 67 393.00 | | 69 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 588.00 | 140 819.00 | | 179 588.00 |