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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AN Terrains | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
AP Constructions | 2 166 318.00 | 1 624 509.00 | 541 809.00 | 2 166 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 665.00 | 46 384.00 | 60 280.00 | 106 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 846.00 | 104 696.00 | 105 149.00 | 209 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 368.00 | 1 783 603.00 | 741 765.00 | 2 525 368.00 |
BZ Autres créances | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
CF Disponibilités | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 391.00 | | 197 391.00 | 197 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 759.00 | 1 783 603.00 | 939 156.00 | 2 722 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DH Report à nouveau | 141 560.00 | 28 639.00 | | 141 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 202.00 | 112 921.00 | | 126 202.00 |
DL TOTAL (I) | 716 018.00 | 589 816.00 | | 716 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 777.00 | 313 018.00 | | 195 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 13 425.00 | | 9 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 15 328.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 139.00 | 341 802.00 | | 223 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 156.00 | 931 617.00 | | 939 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 139.00 | 341 802.00 | | 223 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 769.00 | | 409 769.00 | 409 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 769.00 | | 409 769.00 | 409 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 572.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 179.00 | 64 813.00 | | 65 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 087.00 | 470 428.00 | | 478 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 885.00 | 357 507.00 | | 351 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 202.00 | 112 921.00 | | 126 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 605.00 | | 89 301.00 | 2 440 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 2 525 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 538.00 | 2 515 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 501.00 | | 89 301.00 | 2 430 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 689 030.00 | 94 572.00 | | 1 689 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 017.00 | 94 572.00 | | 1 681 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 626.00 | 102 626.00 | | 102 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 139.00 | 223 139.00 | | 223 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 872.00 | 56 355.00 | | 55 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 950.00 | 26 032.00 | | 42 950.00 |
ST Autres comptes | 80 908.00 | 94 036.00 | | 80 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 444.00 | 19 377.00 | | 18 444.00 |
YT Sous‐traitance | 1 316.00 | 1 229.00 | | 1 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 872.00 | 56 355.00 | | 55 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 617.00 | 140 675.00 | | 143 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |