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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AN Terrains | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
AP Constructions | 2 141 072.00 | 1 403 959.00 | 737 113.00 | 2 141 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 165.00 | 24 453.00 | 42 712.00 | 67 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 177.00 | 75 731.00 | 31 446.00 | 107 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 954.00 | 1 512 156.00 | 845 798.00 | 2 357 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 735 759.00 | | 3 735 759.00 | 3 735 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 065.00 | | 120 065.00 | 120 065.00 |
CF Disponibilités | 95 794.00 | | 95 794.00 | 95 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 340.00 | | 3 953 340.00 | 3 953 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 294.00 | 1 512 156.00 | 4 799 138.00 | 6 311 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 116 386.00 | 4 070 888.00 | | 4 116 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | 45 498.00 | | 29 301.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 517.00 | 4 569 215.00 | | 4 598 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 103.00 | 94 428.00 | | 97 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | 11 185.00 | | 32 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 729.00 | 25 148.00 | | 31 729.00 |
EA Autres dettes | 39 483.00 | 39 135.00 | | 39 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 622.00 | 169 896.00 | | 200 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 799 138.00 | 4 739 111.00 | | 4 799 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 622.00 | 169 896.00 | | 200 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 754.00 | | 386 754.00 | 386 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 754.00 | | 386 754.00 | 386 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 292.00 | 72 184.00 | | 73 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | 16 035.00 | | 10 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 444.00 | 510 573.00 | | 517 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 143.00 | 465 076.00 | | 488 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | 45 498.00 | | 29 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 987.00 | | 51 967.00 | 2 305 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 347 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 883.00 | | 51 967.00 | 2 295 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 020.00 | 86 135.00 | | 1 426 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 007.00 | 86 135.00 | | 1 418 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 103.00 | 97 103.00 | | 97 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722 944.00 | 3 722 944.00 | | 3 722 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 572.00 | 3 739 572.00 | | 3 739 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 897.00 | 68 774.00 | | 71 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 658.00 | 18 585.00 | | 36 658.00 |
ST Autres comptes | 98 733.00 | 111 844.00 | | 98 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 179.00 | 1 438.00 | | 3 179.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | 1 193.00 | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 897.00 | 68 774.00 | | 71 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 777.00 | 133 061.00 | | 139 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |