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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AN Terrains | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
AP Constructions | 2 141 072.00 | 1 477 442.00 | 663 631.00 | 2 141 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 843.00 | 30 875.00 | 36 969.00 | 67 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 454.00 | 83 961.00 | 38 493.00 | 122 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 909.00 | 1 600 290.00 | 773 619.00 | 2 373 909.00 |
BZ Autres créances | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 746.00 | 1 600 290.00 | 889 455.00 | 2 489 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 15 245.00 | | 10 671.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DH Report à nouveau | 6 161.00 | 4 116 386.00 | | 6 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 478.00 | 29 301.00 | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 476 895.00 | 4 598 517.00 | | 476 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 766.00 | 97 103.00 | | 100 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 32 307.00 | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 311.00 | 31 729.00 | | 24 311.00 |
EA Autres dettes | 278 887.00 | 39 483.00 | | 278 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 561.00 | 200 622.00 | | 412 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 455.00 | 4 799 138.00 | | 889 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 561.00 | 200 622.00 | | 412 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 621.00 | | 400 621.00 | 400 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 134.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 510.00 | 73 292.00 | | 68 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 3 197.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 529.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 880.00 | 529.00 | | 30 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 880.00 | 2 668.00 | | -5 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 10 326.00 | | 5 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 536.00 | 517 444.00 | | 507 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 057.00 | 488 143.00 | | 485 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 478.00 | 29 301.00 | | 22 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 184.00 | 26 367.00 | | 20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 954.00 | | 46 800.00 | 2 357 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 846.00 | 2 373 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 846.00 | 2 363 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 849.00 | | 46 800.00 | 2 347 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 155.00 | 88 134.00 | | 1 512 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 142.00 | 88 134.00 | | 1 504 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 887.00 | 278 887.00 | | 278 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 561.00 | 412 561.00 | | 412 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 362.00 | 71 897.00 | | 68 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 088.00 | 36 658.00 | | 27 088.00 |
ST Autres comptes | 108 541.00 | 98 733.00 | | 108 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 179.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 226.00 | 1 207.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 362.00 | 71 897.00 | | 68 362.00 |
ZE Dividendes | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 854.00 | 139 777.00 | | 136 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |