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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AN Terrains | 32 435.00 | | 32 435.00 | 32 435.00 |
AP Constructions | 2 135 072.00 | 1 330 477.00 | 804 596.00 | 2 135 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 451.00 | 19 899.00 | 24 551.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 925.00 | 67 632.00 | 16 293.00 | 83 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 987.00 | 1 426 021.00 | 879 967.00 | 2 305 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BZ Autres créances | 3 691 978.00 | | 3 691 978.00 | 3 691 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 825.00 | | 119 825.00 | 119 825.00 |
CF Disponibilités | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 145.00 | | 3 859 145.00 | 3 859 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 132.00 | 1 426 021.00 | 4 739 111.00 | 6 165 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 365 878.00 | 365 878.00 | | 365 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 182.00 | 70 182.00 | | 70 182.00 |
DH Report à nouveau | 4 070 888.00 | 4 023 938.00 | | 4 070 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | 46 951.00 | | 45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 215.00 | 4 523 718.00 | | 4 569 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 32 246.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 148.00 | 24 335.00 | | 25 148.00 |
EA Autres dettes | 39 135.00 | 39 080.00 | | 39 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 896.00 | 195 261.00 | | 169 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 739 111.00 | 4 718 979.00 | | 4 739 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 896.00 | 195 261.00 | | 169 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 173.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 722.00 | | 377 722.00 | 377 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 326.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 184.00 | 75 718.00 | | 72 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | 19 405.00 | | 16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 573.00 | 582 306.00 | | 510 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 076.00 | 535 356.00 | | 465 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 498.00 | 46 951.00 | | 45 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 806.00 | | 5 180.00 | 2 300 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 702.00 | | 5 180.00 | 2 290 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 694.00 | 86 326.00 | | 1 339 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 571.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 252.00 | 85 755.00 | | 1 332 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 667 852.00 | | | 3 667 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 819.00 | 3 698 819.00 | | 3 698 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 896.00 | 169 896.00 | | 169 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 774.00 | 69 850.00 | | 68 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 585.00 | 15 285.00 | | 18 585.00 |
ST Autres comptes | 111 844.00 | 159 431.00 | | 111 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438.00 | 3 679.00 | | 1 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 774.00 | 69 850.00 | | 68 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 061.00 | 179 588.00 | | 133 061.00 |