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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 555.00 | 951 091.00 | 63 465.00 | 1 014 555.00 |
AP Constructions | 2 045 538.00 | 1 977 762.00 | 67 776.00 | 2 045 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 321.00 | 2 198 237.00 | 532 084.00 | 2 730 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | 76.00 | 893.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 546.00 | | 114 546.00 | 114 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 991 844.00 | 5 724 949.00 | 10 266 894.00 | 15 991 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125 063.00 | | 1 125 063.00 | 1 125 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 545 920.00 | 620 966.00 | 33 924 954.00 | 34 545 920.00 |
BZ Autres créances | 5 923 839.00 | 3 041 563.00 | 2 882 275.00 | 5 923 839.00 |
CF Disponibilités | 297 279.00 | | 297 279.00 | 297 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 838.00 | | 128 838.00 | 128 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 020 939.00 | 3 662 529.00 | 38 358 409.00 | 42 020 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 012 783.00 | 9 387 479.00 | 48 625 304.00 | 58 012 783.00 |
CU Autres participations | 10 076 037.00 | 587 906.00 | 9 488 131.00 | 10 076 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 780.00 | 4 512 780.00 | | 4 512 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606.00 | 3 577 606.00 | | 3 577 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 983.00 | 1 870.00 | | 160 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383 236.00 | 3 226 324.00 | | 2 383 236.00 |
DL TOTAL (I) | 13 328 882.00 | 14 012 858.00 | | 13 328 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 115.00 | 206 108.00 | | 257 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 115.00 | 206 108.00 | | 257 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 629.00 | 131 697.00 | | 134 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 335.00 | 183 897.00 | | 1 785 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599.00 | 8 462 995.00 | | 13 792 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 802 785.00 | 2 479 758.00 | | 3 802 785.00 |
EA Autres dettes | 15 523 628.00 | 810 218.00 | | 15 523 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 039 306.00 | 12 068 896.00 | | 35 039 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 625 304.00 | 26 287 862.00 | | 48 625 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 175 440.00 | 97 593 934.00 | 101 769 374.00 | 4 175 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 440.00 | 97 593 934.00 | 101 769 374.00 | 4 175 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 835 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 089 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 015 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 007.00 | |
GE Autres charges | | | 51 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 478 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 358 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 774 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 517 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 178.00 | 65 548.00 | | 11 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 178.00 | 65 548.00 | | 11 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 274.00 | 970.00 | | 21 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 604.00 | 18 856.00 | | 6 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 878.00 | 19 826.00 | | 27 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 699.00 | 45 721.00 | | -16 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 125.00 | | | 81 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 870.00 | 80 215.00 | | 393 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 287 983.00 | 82 677 809.00 | | 106 287 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 904 747.00 | 79 451 485.00 | | 103 904 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383 236.00 | 3 226 324.00 | | 2 383 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 708 784.00 | | 397 951.00 | 15 708 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 10 191 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 891.00 | 15 991 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 411.00 | 4 785 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 580.00 | | 120 975.00 | 893 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 630 313.00 | | 269 834.00 | 4 630 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 184 891.00 | | 7 142.00 | 10 184 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 799 992.00 | 444 781.00 | 107 807.00 | 4 799 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826 607.00 | 124 484.00 | | 826 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 973 385.00 | 320 298.00 | 107 807.00 | 3 973 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 760.00 | | | 760.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 108.00 | 51 007.00 | | 206 108.00 |
6T Sur comptes clients | 604 244.00 | 82 782.00 | 66 060.00 | 604 244.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 271.00 | 2 774 292.00 | | 267 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 498.00 | 2 857 074.00 | 66 060.00 | 1 459 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 606.00 | 2 908 081.00 | 66 060.00 | 1 665 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 789.00 | 66 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 774 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792 599.00 | 13 792 599.00 | | 13 792 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154 406.00 | 1 154 406.00 | | 1 154 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120 251.00 | 1 120 251.00 | | 1 120 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 959.00 | 237 959.00 | | 237 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
UX Autres créances clients | 33 937 127.00 | | | 33 937 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 792.00 | | | 608 792.00 |
VB T. V. A. | 2 074 826.00 | | | 2 074 826.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 741.00 | | | 3 600 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VI Groupe et associés | 15 285 669.00 | 15 285 669.00 | | 15 285 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 713 142.00 | 40 713 142.00 | | 40 713 142.00 |
VW T.V.A. | 1 492 141.00 | 1 492 141.00 | | 1 492 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 253 972.00 | 33 253 972.00 | | 33 253 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |