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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090 975.00 | 999 515.00 | 91 460.00 | 1 090 975.00 |
AP Constructions | 2 045 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 045 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 119.00 | 1 642 618.00 | 588 502.00 | 2 231 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | 76.00 | 893.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 596.00 | | 105 596.00 | 105 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 122 205.00 | 4 847 623.00 | 10 274 582.00 | 15 122 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950 691.00 | | 1 950 691.00 | 1 950 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797 436.00 | 596 153.00 | 11 201 283.00 | 11 797 436.00 |
BZ Autres créances | 2 920 225.00 | | 2 920 225.00 | 2 920 225.00 |
CF Disponibilités | 235 512.00 | | 235 512.00 | 235 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 078 797.00 | 596 153.00 | 16 482 644.00 | 17 078 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 201 002.00 | 5 443 777.00 | 26 757 226.00 | 32 201 002.00 |
CU Autres participations | 9 638 131.00 | 150 000.00 | 9 488 131.00 | 9 638 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 780.00 | 4 512 780.00 | | 4 512 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 577 606.00 | 3 577 606.00 | | 3 577 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 175.00 | 160 983.00 | | 161 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 342 499.00 | 2 383 236.00 | | 3 342 499.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288 338.00 | 13 328 882.00 | | 14 288 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 649.00 | 257 115.00 | | 311 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 649.00 | 257 115.00 | | 311 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 134 629.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 077.00 | 1 785 335.00 | | 231 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183 338.00 | 13 792 599.00 | | 8 183 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152 838.00 | 3 802 785.00 | | 3 152 838.00 |
EA Autres dettes | 589 655.00 | 15 523 628.00 | | 589 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 157 239.00 | 35 039 306.00 | | 12 157 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 757 226.00 | 48 625 304.00 | | 26 757 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000 922.00 | 115 800 679.00 | 119 801 602.00 | 4 000 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000 922.00 | 115 800 679.00 | 119 801 602.00 | 4 000 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 915 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 094 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 377 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 534.00 | |
GE Autres charges | | | 135 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 029 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 886 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 479 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 764 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008 729.00 | 11 178.00 | | 1 008 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 729.00 | 11 178.00 | | 1 008 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 671.00 | 21 274.00 | | 542 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898 717.00 | 6 604.00 | | 3 898 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441 388.00 | 27 878.00 | | 4 441 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 432 659.00 | -16 699.00 | | -3 432 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 465.00 | 81 125.00 | | 207 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 590.00 | 393 870.00 | | 781 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 845 873.00 | 106 287 983.00 | | 125 845 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 503 374.00 | 103 904 747.00 | | 122 503 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 342 499.00 | 2 383 236.00 | | 3 342 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 991 844.00 | | 3 854 712.00 | 15 991 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 897 470.00 | 9 744 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 724 351.00 | 15 122 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 666.00 | 1 090 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780 214.00 | 4 286 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 555.00 | | 123 086.00 | 1 014 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 785 736.00 | | 281 012.00 | 4 785 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 191 552.00 | | 3 450 614.00 | 10 191 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 136 967.00 | 377 170.00 | 816 590.00 | 5 136 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951 091.00 | 95 090.00 | 46 666.00 | 951 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 185 876.00 | 282 080.00 | 769 924.00 | 4 185 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 760.00 | | | 760.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 115.00 | 54 534.00 | | 257 115.00 |
6T Sur comptes clients | 620 966.00 | 3 536.00 | 28 349.00 | 620 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 041 563.00 | | 3 041 563.00 | 3 041 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 250 512.00 | 3 536.00 | 3 507 819.00 | 4 250 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507 627.00 | 58 070.00 | 3 507 819.00 | 4 507 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 070.00 | 28 349.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 479 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183 338.00 | 8 183 338.00 | | 8 183 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 133.00 | 1 399 133.00 | | 1 399 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 024.00 | 1 244 024.00 | | 1 244 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
UX Autres créances clients | 11 216 993.00 | | | 11 216 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580 444.00 | | | 580 444.00 |
VB T. V. A. | 1 019 479.00 | | | 1 019 479.00 |
VC Groupe et associés | 1 591 299.00 | | | 1 591 299.00 |
VI Groupe et associés | 422 072.00 | 422 072.00 | | 422 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 932.00 | | | 174 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 998 189.00 | 14 998 189.00 | | 14 998 189.00 |
VW T.V.A. | 449 284.00 | 449 284.00 | | 449 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 926 162.00 | 11 926 162.00 | | 11 926 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 134.00 | | 140.00 |
ZE Dividendes | 161.00 | 207.00 | | 161.00 |