| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 345 925.00 | 1 151 563.00 | 194 361.00 | 1 345 925.00 |
AP Constructions | 2 045 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 045 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515 793.00 | 1 973 644.00 | 542 149.00 | 2 515 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | 76.00 | 893.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 533 002.00 | 5 180 698.00 | 10 352 304.00 | 15 533 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778 777.00 | | 778 777.00 | 778 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 204 424.00 | 347 871.00 | 19 856 553.00 | 20 204 424.00 |
BZ Autres créances | 3 083 733.00 | | 3 083 733.00 | 3 083 733.00 |
CF Disponibilités | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 815.00 | | 44 815.00 | 44 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 171 090.00 | 347 871.00 | 23 823 219.00 | 24 171 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 704 092.00 | 5 528 569.00 | 34 175 523.00 | 39 704 092.00 |
CU Autres participations | 9 488 131.00 | | 9 488 131.00 | 9 488 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 780.00 | 4 512 780.00 | | 4 512 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 085 891.00 | 62.00 | | 2 085 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 037.00 | 8 215 072.00 | | 2 566 037.00 |
DL TOTAL (I) | 11 858 986.00 | 15 422 192.00 | | 11 858 986.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 749.00 | 383 650.00 | | 379 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 749.00 | 383 650.00 | | 404 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 812.00 | 502 277.00 | | 438 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 348.00 | 8 459 095.00 | | 5 785 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 683.00 | 3 066 429.00 | | 3 532 683.00 |
EA Autres dettes | 12 154 614.00 | 1 130 935.00 | | 12 154 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 911 788.00 | 13 672 747.00 | | 21 911 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 175 523.00 | 29 478 590.00 | | 34 175 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 010 834.00 | 93 534 451.00 | 98 545 285.00 | 5 010 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 834.00 | 93 534 451.00 | 98 545 285.00 | 5 010 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 834 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 270 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 760 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 333 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 422 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 366 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 367 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 343 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 317.00 | 150 648.00 | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 203 915.00 | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 740.00 | 103 155.00 | | 52 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419.00 | 150 000.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 160.00 | 253 155.00 | | 54 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 843.00 | -49 240.00 | | -44 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 258 936.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 943.00 | 813 478.00 | | 143 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 210 435.00 | 128 075 757.00 | | 101 210 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 644 398.00 | 119 860 685.00 | | 98 644 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 037.00 | 8 215 072.00 | | 2 566 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 208 550.00 | | 425 944.00 | 15 208 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 615 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 491.00 | 15 533 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 491.00 | 4 571 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 029.00 | | 190 896.00 | 1 155 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 440 550.00 | | 232 149.00 | 4 440 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 612 971.00 | | 2 899.00 | 9 612 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 456.00 | 318 238.00 | 100 072.00 | 4 962 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 493.00 | 101 070.00 | | 1 050 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 962.00 | 217 168.00 | 100 072.00 | 3 911 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 650.00 | 25 000.00 | 3 901.00 | 383 650.00 |
6T Sur comptes clients | 603 541.00 | | 255 670.00 | 603 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 617.00 | | 255 670.00 | 603 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 267.00 | 25 000.00 | 259 571.00 | 987 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 259 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 348.00 | 5 785 348.00 | | 5 785 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085 757.00 | 1 085 757.00 | | 1 085 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 466.00 | 1 001 466.00 | | 1 001 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 769.00 | 126 769.00 | | 126 769.00 |
UX Autres créances clients | 19 877 913.00 | 19 877 913.00 | | 19 877 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 510.00 | 326 510.00 | | 326 510.00 |
VB T. V. A. | 2 189 384.00 | 2 189 384.00 | | 2 189 384.00 |
VC Groupe et associés | 802 140.00 | 802 140.00 | | 802 140.00 |
VI Groupe et associés | 12 047 887.00 | 12 047 887.00 | | 12 047 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 427.00 | 70 427.00 | | 70 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 459 741.00 | 23 459 741.00 | | 23 459 741.00 |
VW T.V.A. | 1 375 032.00 | 1 375 032.00 | | 1 375 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 472 975.00 | 21 472 975.00 | | 21 472 975.00 |