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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813 760.00 | 1 536 415.00 | 277 345.00 | 1 813 760.00 |
AP Constructions | 2 045 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 045 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917 603.00 | 2 212 784.00 | 704 819.00 | 2 917 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | 76.00 | 893.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 102.00 | | 137 102.00 | 137 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 462 979.00 | 5 804 690.00 | 10 658 289.00 | 16 462 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 078 202.00 | | 2 078 202.00 | 2 078 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 394 141.00 | 105 446.00 | 38 288 695.00 | 38 394 141.00 |
BZ Autres créances | 1 796 791.00 | | 1 796 791.00 | 1 796 791.00 |
CF Disponibilités | 300 135.00 | | 300 135.00 | 300 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 590.00 | | 131 590.00 | 131 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 700 859.00 | 105 446.00 | 42 595 413.00 | 42 700 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 163 838.00 | 5 910 136.00 | 53 253 703.00 | 59 163 838.00 |
CU Autres participations | 9 538 131.00 | | 9 538 131.00 | 9 538 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 780.00 | 4 512 780.00 | | 4 512 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 161.00 | 153 944.00 | | 281 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 809 956.00 | 2 120 445.00 | | 3 809 956.00 |
DL TOTAL (I) | 11 298 175.00 | 9 481 447.00 | | 11 298 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 589.00 | 374 598.00 | | 336 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 336 589.00 | 374 598.00 | | 336 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 569.00 | | | 322 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671 247.00 | 384 976.00 | | 1 671 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719 235.00 | 10 000 200.00 | | 14 719 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563 426.00 | 3 566 747.00 | | 4 563 426.00 |
EA Autres dettes | 20 342 131.00 | 17 466 590.00 | | 20 342 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 618 939.00 | 31 422 530.00 | | 41 618 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 253 703.00 | 41 278 576.00 | | 53 253 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 336 937.00 | 131 039 656.00 | 139 376 594.00 | 8 336 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 336 937.00 | 131 039 656.00 | 139 376 594.00 | 8 336 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 558 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 912 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 837 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 029.00 | |
GE Autres charges | | | 396 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 470 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 112 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 300.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 100.00 | 4 933.00 | | 20 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 733.00 | 5 233.00 | | 21 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 874.00 | 51 604.00 | | 45 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 281.00 | 51 604.00 | | 59 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 548.00 | -46 371.00 | | -37 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 419 388.00 | 185 880.00 | | 419 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 509.00 | 451 163.00 | | 845 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 675 518.00 | 104 482 779.00 | | 141 675 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 865 562.00 | 102 362 334.00 | | 137 865 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 809 956.00 | 2 120 445.00 | | 3 809 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 569 888.00 | | 979 850.00 | 15 569 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472.00 | 9 676 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 758.00 | 16 462 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 813 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 286.00 | 4 973 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 550.00 | | 458 210.00 | 1 355 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537 806.00 | | 521 498.00 | 4 537 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676 533.00 | | 142.00 | 9 676 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 370 864.00 | 506 629.00 | 72 879.00 | 5 370 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248 520.00 | 287 894.00 | | 1 248 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 122 343.00 | 218 735.00 | 72 879.00 | 4 122 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 726.00 | 78 863.00 | | 257 726.00 |
6T Sur comptes clients | 118 019.00 | | 12 573.00 | 118 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 095.00 | | 12 573.00 | 118 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 821.00 | 78 863.00 | 12 573.00 | 375 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 863.00 | 12 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719 235.00 | 14 719 235.00 | | 14 719 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117 680.00 | 2 117 680.00 | | 2 117 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423 021.00 | 1 423 021.00 | | 1 423 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 992.00 | 646 992.00 | | 646 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 102.00 | 137 102.00 | | 137 102.00 |
UX Autres créances clients | 38 320 066.00 | 38 320 066.00 | | 38 320 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
VB T. V. A. | 1 723 528.00 | 1 723 528.00 | | 1 723 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 569.00 | 322 569.00 | | 322 569.00 |
VI Groupe et associés | 19 695 139.00 | 19 695 139.00 | | 19 695 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 739.00 | 123 739.00 | | 123 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 590.00 | 131 590.00 | | 131 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 459 624.00 | 40 459 624.00 | | 40 459 624.00 |
VW T.V.A. | 898 987.00 | 898 987.00 | | 898 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 947 692.00 | 39 947 692.00 | | 39 947 692.00 |