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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355 550.00 | 1 248 520.00 | 107 029.00 | 1 355 550.00 |
AP Constructions | 2 045 538.00 | 2 045 538.00 | | 2 045 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 391.00 | 2 066 928.00 | 415 463.00 | 2 482 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | 76.00 | 893.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 432.00 | | 137 432.00 | 137 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 569 888.00 | 5 370 940.00 | 10 198 948.00 | 15 569 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 237 031.00 | | 3 237 031.00 | 3 237 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 807 800.00 | 118 019.00 | 25 689 781.00 | 25 807 800.00 |
BZ Autres créances | 1 839 763.00 | | 1 839 763.00 | 1 839 763.00 |
CF Disponibilités | 263 938.00 | | 263 938.00 | 263 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 197 647.00 | 118 019.00 | 31 079 628.00 | 31 197 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 767 535.00 | 5 488 959.00 | 41 278 576.00 | 46 767 535.00 |
CU Autres participations | 9 538 131.00 | | 9 538 131.00 | 9 538 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 780.00 | 4 512 780.00 | | 4 512 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 278.00 | 451 278.00 | | 451 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 000.00 | 2 243 000.00 | | 2 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 944.00 | 2 085 891.00 | | 153 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 445.00 | 2 566 037.00 | | 2 120 445.00 |
DL TOTAL (I) | 9 481 447.00 | 11 858 986.00 | | 9 481 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 374 598.00 | 379 749.00 | | 374 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 598.00 | 404 749.00 | | 374 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 976.00 | 438 812.00 | | 384 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 200.00 | 5 785 348.00 | | 10 000 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 747.00 | 3 532 683.00 | | 3 566 747.00 |
EA Autres dettes | 17 466 590.00 | 12 154 614.00 | | 17 466 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 422 530.00 | 21 911 788.00 | | 31 422 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 278 576.00 | 34 175 523.00 | | 41 278 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 382 786.00 | 97 481 823.00 | 102 864 609.00 | 5 382 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 786.00 | 97 481 823.00 | 102 864 609.00 | 5 382 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 218 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 081 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 983 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 361 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 609 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | 9 317.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 9 317.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 604.00 | 52 740.00 | | 51 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 604.00 | 54 160.00 | | 51 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 371.00 | -44 843.00 | | -46 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 163.00 | 143 943.00 | | 451 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 482 779.00 | 101 210 435.00 | | 104 482 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 362 334.00 | 98 644 398.00 | | 102 362 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 445.00 | 2 566 037.00 | | 2 120 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 533 002.00 | | 142 201.00 | 15 533 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 316.00 | 15 569 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 316.00 | 4 537 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 925.00 | | 9 625.00 | 1 345 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 208.00 | | 71 913.00 | 4 571 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615 870.00 | | 60 663.00 | 9 615 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 180 622.00 | 295 558.00 | 105 316.00 | 5 180 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151 563.00 | 96 957.00 | | 1 151 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029 059.00 | 198 600.00 | 105 316.00 | 4 029 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 749.00 | | 30 151.00 | 404 749.00 |
6T Sur comptes clients | 347 871.00 | 6 551.00 | 236 403.00 | 347 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 947.00 | 6 551.00 | 236 403.00 | 347 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 696.00 | 6 551.00 | 266 554.00 | 752 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 551.00 | 266 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000 200.00 | 10 000 200.00 | | 10 000 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490 705.00 | 1 490 705.00 | | 1 490 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 515.00 | 1 048 515.00 | | 1 048 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 492.00 | 226 492.00 | | 226 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 432.00 | 137 432.00 | | 137 432.00 |
UX Autres créances clients | 25 717 692.00 | 25 717 692.00 | | 25 717 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VB T. V. A. | 1 552 218.00 | 1 552 218.00 | | 1 552 218.00 |
VI Groupe et associés | 17 240 099.00 | 17 240 099.00 | | 17 240 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 834 110.00 | 27 834 110.00 | | 27 834 110.00 |
VW T.V.A. | 925 731.00 | 925 731.00 | | 925 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 037 554.00 | 31 037 554.00 | | 31 037 554.00 |