| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 270.00 | 177 065.00 | 43 205.00 | 220 270.00 |
AH Fonds commercial | 5 072 371.00 | 3 049.00 | 5 069 322.00 | 5 072 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 137.00 | 107 654.00 | 2 483.00 | 110 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 162.00 | 1 717 638.00 | 387 523.00 | 2 105 162.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 496.00 | | 236 496.00 | 236 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 790 362.00 | 2 043 478.00 | 5 746 883.00 | 7 790 362.00 |
BT Marchandises | 7 085 086.00 | 131 933.00 | 6 953 153.00 | 7 085 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689 525.00 | 211 573.00 | 2 477 952.00 | 2 689 525.00 |
BZ Autres créances | 776 775.00 | 70 943.00 | 705 832.00 | 776 775.00 |
CF Disponibilités | 575 557.00 | | 575 557.00 | 575 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 934.00 | | 628 934.00 | 628 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755 877.00 | 414 449.00 | 11 341 428.00 | 11 755 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 546 238.00 | 2 457 928.00 | 17 088 311.00 | 19 546 238.00 |
CU Autres participations | 27 844.00 | 25 000.00 | 2 844.00 | 27 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 285.00 | 551 285.00 | | 551 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 70 074.00 | 28 258.00 | | 70 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 267.00 | 813 565.00 | | 910 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 755.00 | 1 448 238.00 | | 1 586 755.00 |
DP Provisions pour risques | 143 842.00 | 220 804.00 | | 143 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 842.00 | 220 804.00 | | 143 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 185.00 | 1 414 264.00 | | 607 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653 016.00 | 7 962 547.00 | | 7 653 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | 3 570.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 732.00 | 3 769 034.00 | | 4 585 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 402.00 | 2 175 267.00 | | 2 333 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 1 903.00 | | 823.00 |
EA Autres dettes | 174 678.00 | 142 897.00 | | 174 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 357 713.00 | 15 469 482.00 | | 15 357 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 088 311.00 | 17 138 524.00 | | 17 088 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 081 820.00 | | 32 081 820.00 | 32 081 820.00 |
FG Production vendue services | 432 459.00 | | 432 459.00 | 432 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 514 278.00 | | 32 514 278.00 | 32 514 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 677 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 808 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 667 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 731 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 590.00 | |
GE Autres charges | | | 66 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 082 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 451 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 451 000.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 542.00 | 604 601.00 | | 36 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 792.00 | 60 610.00 | | 36 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 315.00 | 390 390.00 | | -36 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 087.00 | 193 949.00 | | 147 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 623.00 | 385 827.00 | | 306 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 738 359.00 | 33 164 489.00 | | 32 738 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 828 092.00 | 32 350 925.00 | | 31 828 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 267.00 | 813 565.00 | | 910 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 735 878.00 | | 99 376.00 | 7 735 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 892.00 | 7 790 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 000.00 | 5 294 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 892.00 | 2 220 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286 888.00 | | 46 984.00 | 5 286 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 615.00 | | 46 586.00 | 2 179 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 534.00 | | 5 806.00 | 258 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 273.00 | 183 097.00 | 44 892.00 | 1 880 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 594.00 | 44 752.00 | 39 000.00 | 176 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 839.00 | 138 345.00 | 5 892.00 | 1 692 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 804.00 | | 76 962.00 | 220 804.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 918.00 | 49 015.00 | | 82 918.00 |
6T Sur comptes clients | 213 148.00 | 67 575.00 | 69 150.00 | 213 148.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 363.00 | 23 580.00 | | 47 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 430.00 | 140 170.00 | 69 150.00 | 368 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 234.00 | 140 170.00 | 146 112.00 | 589 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 585 732.00 | 4 585 732.00 | | 4 585 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 176.00 | 720 176.00 | | 720 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 556.00 | 754 556.00 | | 754 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 678.00 | 174 678.00 | | 174 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 496.00 | | | 236 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 975.00 | | | 2 486 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
VB T. V. A. | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
VC Groupe et associés | 373 089.00 | | | 373 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607 185.00 | 607 185.00 | | 607 185.00 |
VI Groupe et associés | 7 653 016.00 | 7 653 016.00 | | 7 653 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 195.00 | 245 195.00 | | 245 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 083.00 | | | 264 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 934.00 | | | 628 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 730.00 | 3 892 684.00 | 8 439 046.00 | 4 331 730.00 |
VW T.V.A. | 613 475.00 | 613 475.00 | | 613 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 354 837.00 | 15 354 837.00 | | 15 354 837.00 |