| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 582.00 | 270 148.00 | 4 434.00 | 274 582.00 |
AH Fonds commercial | 5 072 371.00 | 3 049.00 | 5 069 322.00 | 5 072 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 883.00 | 24 219.00 | 91 664.00 | 115 883.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 497.00 | 118 660.00 | 16 837.00 | 135 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 163.00 | 2 045 562.00 | 287 601.00 | 2 333 163.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 267.00 | | 233 267.00 | 233 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183 457.00 | 2 472 477.00 | 5 710 980.00 | 8 183 457.00 |
BT Marchandises | 8 368 808.00 | 134 776.00 | 8 234 032.00 | 8 368 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 238.00 | 214 312.00 | 2 328 926.00 | 2 543 238.00 |
BZ Autres créances | 694 822.00 | | 694 822.00 | 694 822.00 |
CF Disponibilités | 1 242 390.00 | | 1 242 390.00 | 1 242 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 639.00 | | 271 639.00 | 271 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 120 897.00 | 349 088.00 | 12 771 809.00 | 13 120 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 304 354.00 | 2 821 565.00 | 18 482 789.00 | 21 304 354.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 285.00 | 551 285.00 | | 551 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 507 840.00 | 447 473.00 | | 507 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 168.00 | 776 991.00 | | 780 168.00 |
DK Provisions réglementées | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 089.00 | 1 830 879.00 | | 2 011 089.00 |
DP Provisions pour risques | 16 658.00 | 35 840.00 | | 16 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 658.00 | 35 840.00 | | 16 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 626.00 | 2 540 028.00 | | 2 009 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 603 868.00 | 6 943 679.00 | | 6 603 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 918.00 | 3 601 049.00 | | 5 567 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 072.00 | 1 930 844.00 | | 2 141 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 114 029.00 | 85 823.00 | | 114 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 455 042.00 | 15 101 498.00 | | 16 455 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 482 789.00 | 16 968 216.00 | | 18 482 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 603 868.00 | | | 6 603 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 053 103.00 | | 31 053 103.00 | 31 053 103.00 |
FG Production vendue services | 469 122.00 | | 469 122.00 | 469 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522 225.00 | | 31 522 225.00 | 31 522 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 683 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 745 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 679 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 978.00 | |
GE Autres charges | | | 58 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 212 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 35.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 3 374.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 878.00 | 3 409.00 | | 116 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 878.00 | 28.00 | | -116 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 166 357.00 | 224 552.00 | | 166 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 193.00 | 415 003.00 | | 282 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 738 894.00 | 30 753 527.00 | | 31 738 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 958 726.00 | 29 976 536.00 | | 30 958 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 168.00 | 776 991.00 | | 780 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 958.00 | | 201 499.00 | 7 981 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 183 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 462 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 473 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383 401.00 | | 79 434.00 | 5 383 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 019.00 | | 120 652.00 | 2 353 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 698.00 | | 1 413.00 | 234 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321 566.00 | 150 911.00 | | 2 321 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 147.00 | 40 269.00 | | 257 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 579.00 | 110 642.00 | | 2 053 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 116 667.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 840.00 | | 19 182.00 | 35 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 467.00 | 8 309.00 | | 126 467.00 |
6T Sur comptes clients | 193 903.00 | 83 669.00 | 63 259.00 | 193 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 370.00 | 91 978.00 | 63 259.00 | 320 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 210.00 | 208 644.00 | 82 441.00 | 356 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 918.00 | 5 567 918.00 | | 5 567 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 951.00 | 673 951.00 | | 673 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 846 443.00 | 846 443.00 | | 846 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 267.00 | | | 233 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 810.00 | | | 2 375 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
VB T. V. A. | 224 165.00 | | | 224 165.00 |
VC Groupe et associés | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 626.00 | 2 009 626.00 | | 2 009 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 603 868.00 | 6 603 868.00 | | 6 603 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 514.00 | 148 514.00 | | 148 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 671.00 | | | 344 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 639.00 | | | 271 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 966.00 | 3 342 271.00 | 400 695.00 | 3 742 966.00 |
VW T.V.A. | 472 164.00 | 472 164.00 | | 472 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 455 042.00 | 16 455 042.00 | | 16 455 042.00 |