| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 741.00 | 221 779.00 | 41 962.00 | 263 741.00 |
AH Fonds commercial | 5 072 371.00 | 3 049.00 | 5 069 322.00 | 5 072 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 637.00 | 111 321.00 | 12 316.00 | 123 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 822.00 | 1 825 926.00 | 360 895.00 | 2 186 822.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 441.00 | | 231 441.00 | 231 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 898 938.00 | 2 175 148.00 | 5 723 789.00 | 7 898 938.00 |
BT Marchandises | 7 206 933.00 | 108 188.00 | 7 098 745.00 | 7 206 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 723 719.00 | 204 229.00 | 2 519 489.00 | 2 723 719.00 |
BZ Autres créances | 715 552.00 | | 715 552.00 | 715 552.00 |
CF Disponibilités | 544 046.00 | | 544 046.00 | 544 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 528.00 | | 260 528.00 | 260 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 450 778.00 | 312 418.00 | 11 138 360.00 | 11 450 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 349 716.00 | 2 487 566.00 | 16 862 150.00 | 19 349 716.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 285.00 | 551 285.00 | | 551 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 285 766.00 | 70 074.00 | | 285 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 332.00 | 910 267.00 | | 878 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 512.00 | 1 586 755.00 | | 1 770 512.00 |
DP Provisions pour risques | 133 492.00 | 143 842.00 | | 133 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 492.00 | 143 842.00 | | 133 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 228.00 | 607 185.00 | | 1 420 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352 440.00 | 7 653 016.00 | | 7 352 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 538.00 | 2 876.00 | | 20 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 555.00 | 4 585 732.00 | | 4 070 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985 439.00 | 2 333 402.00 | | 1 985 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 823.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 108 870.00 | 174 678.00 | | 108 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 958 145.00 | 15 357 713.00 | | 14 958 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 150.00 | 17 088 311.00 | | 16 862 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 504 635.00 | | 30 504 635.00 | 30 504 635.00 |
FG Production vendue services | 344 147.00 | | 344 147.00 | 344 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 848 782.00 | | 30 848 782.00 | 30 848 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 023 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 705 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 660 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 603 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 470.00 | |
GE Autres charges | | | 74 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 455 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 333.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 476.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 250.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 343.00 | 36 542.00 | | 96 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 793.00 | 36 792.00 | | 96 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 918.00 | -36 315.00 | | -95 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 150.00 | 147 087.00 | | 153 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 123.00 | 306 623.00 | | 317 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 120 208.00 | 32 738 359.00 | | 31 120 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 241 876.00 | 31 828 092.00 | | 30 241 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 332.00 | 910 267.00 | | 878 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 790 362.00 | | 138 703.00 | 7 790 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 127.00 | 234 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 7 898 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 338 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 315 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294 873.00 | | 43 471.00 | 5 294 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 309.00 | | 95 160.00 | 2 220 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 340.00 | | 72.00 | 264 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 478.00 | 156 670.00 | | 2 018 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 346.00 | 44 715.00 | | 182 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 292.00 | 111 955.00 | | 1 825 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 842.00 | | 10 350.00 | 143 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 933.00 | | 23 745.00 | 131 933.00 |
6T Sur comptes clients | 211 573.00 | 72 470.00 | 79 814.00 | 211 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 449.00 | 72 470.00 | 199 502.00 | 439 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 292.00 | 72 470.00 | 209 852.00 | 583 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070 555.00 | 4 070 555.00 | | 4 070 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 829.00 | 668 829.00 | | 668 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 022.00 | 626 022.00 | | 626 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 441.00 | | | 231 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 523 908.00 | | | 2 523 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 811.00 | | | 199 811.00 |
VB T. V. A. | 174 747.00 | | | 174 747.00 |
VC Groupe et associés | 245 391.00 | | | 245 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 228.00 | 1 420 228.00 | | 1 420 228.00 |
VI Groupe et associés | 7 352 440.00 | 7 352 440.00 | | 7 352 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 528.00 | | | 260 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 240.00 | 3 499 988.00 | 431 252.00 | 3 931 240.00 |
VW T.V.A. | 463 534.00 | 463 534.00 | | 463 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 937 607.00 | 14 937 607.00 | | 14 937 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |