| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 211.00 | 44 509.00 | 3 702.00 | 48 211.00 |
AH Fonds commercial | 5 072 371.00 | 3 049.00 | 5 069 322.00 | 5 072 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 291.00 | 59 532.00 | 117 759.00 | 177 291.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 497.00 | 123 781.00 | 11 716.00 | 135 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374 968.00 | 2 131 015.00 | 243 953.00 | 2 374 968.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 264 849.00 | | 264 849.00 | 264 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 086 872.00 | 2 372 726.00 | 5 714 146.00 | 8 086 872.00 |
BT Marchandises | 8 139 532.00 | 143 163.00 | 7 996 369.00 | 8 139 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 515.00 | 166 781.00 | 2 653 734.00 | 2 820 515.00 |
BZ Autres créances | 475 648.00 | | 475 648.00 | 475 648.00 |
CF Disponibilités | 3 046 755.00 | | 3 046 755.00 | 3 046 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 748 702.00 | 309 944.00 | 14 438 757.00 | 14 748 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 835 574.00 | 2 682 670.00 | 20 152 903.00 | 22 835 574.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 285.00 | 551 285.00 | | 551 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 288 008.00 | 507 840.00 | | 1 288 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 621.00 | 780 168.00 | | 696 621.00 |
DK Provisions réglementées | 233 333.00 | 116 667.00 | | 233 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 377.00 | 2 011 089.00 | | 2 824 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 658.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 16 658.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029 418.00 | 2 009 626.00 | | 7 029 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 106 364.00 | 6 603 868.00 | | 5 106 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 699.00 | 18 455.00 | | 10 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 519.00 | 5 567 918.00 | | 3 127 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 136.00 | 2 141 072.00 | | 1 990 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 64 317.00 | 114 029.00 | | 64 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 328 526.00 | 16 455 042.00 | | 17 328 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 152 903.00 | 18 482 789.00 | | 20 152 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 068 067.00 | | 28 068 067.00 | 28 068 067.00 |
FG Production vendue services | 275 221.00 | | 275 221.00 | 275 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 343 289.00 | | 28 343 289.00 | 28 343 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 514 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 196 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 157 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 456 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 469.00 | |
GE Autres charges | | | 96 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 123 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 225 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 171.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 747.00 | 116 878.00 | | 116 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 747.00 | -116 878.00 | | -116 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 332.00 | 166 357.00 | | 147 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 038.00 | 282 193.00 | | 265 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 514 975.00 | 31 738 894.00 | | 28 514 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 818 354.00 | 30 958 726.00 | | 27 818 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 621.00 | 780 168.00 | | 696 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 183 457.00 | | 156 880.00 | 8 183 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 083.00 | 267 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 465.00 | 8 086 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 000.00 | 5 297 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 382.00 | 2 510 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 462 835.00 | | 69 038.00 | 5 462 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 473 671.00 | | 55 177.00 | 2 473 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 112.00 | | 32 666.00 | 236 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 477.00 | 147 621.00 | 247 372.00 | 2 472 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 416.00 | 43 674.00 | 234 000.00 | 297 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 221.00 | 103 947.00 | 13 372.00 | 2 164 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 776.00 | 8 387.00 | | 134 776.00 |
6T Sur comptes clients | 214 312.00 | 63 082.00 | 110 613.00 | 214 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 088.00 | 71 469.00 | 110 613.00 | 349 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 413.00 | 188 136.00 | 127 271.00 | 482 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 127 519.00 | 3 127 519.00 | | 3 127 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 903.00 | 714 903.00 | | 714 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 921.00 | 545 921.00 | | 545 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 016.00 | 75 016.00 | | 75 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 849.00 | | 264 849.00 | 264 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 212.00 | 2 689 212.00 | | 2 689 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 304.00 | | 131 304.00 | 131 304.00 |
VB T. V. A. | 163 877.00 | 163 877.00 | | 163 877.00 |
VC Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 029 418.00 | 7 029 418.00 | | 7 029 418.00 |
VI Groupe et associés | 5 106 364.00 | 5 106 364.00 | | 5 106 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 879.00 | 84 879.00 | | 84 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 502.00 | 139 502.00 | | 139 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 590.00 | 219 590.00 | | 219 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 251.00 | 266 251.00 | | 266 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 264.00 | 3 431 111.00 | 396 153.00 | 3 827 264.00 |
VW T.V.A. | 589 809.00 | 589 809.00 | | 589 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 328 527.00 | 17 328 527.00 | | 17 328 527.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |