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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 936.00 | 251 681.00 | 16 255.00 | 267 936.00 |
AH Fonds commercial | 5 072 371.00 | 3 049.00 | 5 069 322.00 | 5 072 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 095.00 | 2 417.00 | 40 678.00 | 43 095.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 997.00 | 114 379.00 | 11 618.00 | 125 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 011.00 | 1 939 201.00 | 282 811.00 | 2 222 011.00 |
AX Avances et acomptes | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 854.00 | | 231 854.00 | 231 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 958.00 | 2 321 566.00 | 5 660 392.00 | 7 981 958.00 |
BT Marchandises | 7 546 040.00 | 126 467.00 | 7 419 573.00 | 7 546 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 456.00 | 193 903.00 | 2 395 554.00 | 2 589 456.00 |
BZ Autres créances | 571 643.00 | | 571 643.00 | 571 643.00 |
CF Disponibilités | 536 232.00 | | 536 232.00 | 536 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 628 194.00 | 320 370.00 | 11 307 824.00 | 11 628 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 610 152.00 | 2 641 936.00 | 16 968 216.00 | 19 610 152.00 |
CU Autres participations | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 285.00 | 551 285.00 | | 551 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 129.00 | 55 129.00 | | 55 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 447 473.00 | 285 766.00 | | 447 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 991.00 | 878 332.00 | | 776 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 879.00 | 1 770 512.00 | | 1 830 879.00 |
DP Provisions pour risques | 35 840.00 | 133 492.00 | | 35 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 840.00 | 133 492.00 | | 35 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 028.00 | 1 420 228.00 | | 2 540 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 943 679.00 | 7 352 440.00 | | 6 943 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 592.00 | 20 538.00 | | 15 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 049.00 | 4 070 555.00 | | 3 601 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 844.00 | 1 985 439.00 | | 1 930 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 70 232.00 | 108 870.00 | | 70 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 101 498.00 | 14 958 145.00 | | 15 101 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 968 216.00 | 16 862 150.00 | | 16 968 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 097 865.00 | | 30 097 865.00 | 30 097 865.00 |
FG Production vendue services | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 457 236.00 | | 30 457 236.00 | 30 457 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 682 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 555 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 676 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 398.00 | |
GE Autres charges | | | 66 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 531 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 438.00 | 875.00 | | 3 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 438.00 | 875.00 | | 3 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 374.00 | 98 343.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | 96 793.00 | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | -95 918.00 | | 28.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 552.00 | 153 150.00 | | 224 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 003.00 | 317 123.00 | | 415 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 753 527.00 | 31 120 208.00 | | 30 753 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 976 536.00 | 30 241 876.00 | | 29 976 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 991.00 | 878 332.00 | | 776 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 898 938.00 | | 87 179.00 | 7 898 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 234 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 7 981 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 396.00 | 2 353 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 338 344.00 | | 45 057.00 | 5 338 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 469.00 | | 40 947.00 | 2 315 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 285.00 | | 1 175.00 | 234 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 148.00 | 146 440.00 | 22.00 | 2 175 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 061.00 | 30 086.00 | | 227 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937 248.00 | 116 354.00 | 22.00 | 1 937 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 492.00 | | 97 652.00 | 133 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 188.00 | 18 279.00 | | 108 188.00 |
6T Sur comptes clients | 204 228.00 | 63 119.00 | 73 446.00 | 204 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 418.00 | 81 398.00 | 73 446.00 | 312 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 910.00 | 81 398.00 | 171 099.00 | 445 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601 049.00 | 3 601 049.00 | | 3 601 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 760 514.00 | 760 514.00 | | 760 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 327.00 | 604 327.00 | | 604 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 823.00 | 85 823.00 | | 85 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 854.00 | | 231 854.00 | 231 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 713.00 | 2 390 713.00 | | 2 390 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 743.00 | | 198 743.00 | 198 743.00 |
VB T. V. A. | 151 859.00 | 151 859.00 | | 151 859.00 |
VC Groupe et associés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 540 028.00 | 2 540 028.00 | | 2 540 028.00 |
VI Groupe et associés | 6 943 679.00 | 6 943 679.00 | | 6 943 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 925.00 | 172 925.00 | | 172 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 648.00 | 300 648.00 | | 300 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 823.00 | 384 823.00 | | 384 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 775.00 | 3 347 179.00 | 430 597.00 | 3 777 775.00 |
VW T.V.A. | 393 078.00 | 393 078.00 | | 393 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 101 497.00 | 15 101 497.00 | | 15 101 497.00 |