| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379 871.00 | 1 837 099.00 | 542 772.00 | 2 379 871.00 |
AN Terrains | 1 463 650.00 | 489 302.00 | 974 348.00 | 1 463 650.00 |
AP Constructions | 26 794 452.00 | 13 176 316.00 | 13 618 136.00 | 26 794 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 272 865.00 | 68 372 009.00 | 21 900 857.00 | 90 272 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 606.00 | 1 780 705.00 | 316 901.00 | 2 097 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 148 308.00 | | 4 148 308.00 | 4 148 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 121 958.00 | 85 655 431.00 | 45 466 527.00 | 131 121 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 762 567.00 | | 18 762 567.00 | 18 762 567.00 |
BN En cours de production de biens | 34 353 607.00 | 2 921 623.00 | 31 431 984.00 | 34 353 607.00 |
BP En cours de production de services | 57 632 069.00 | | 57 632 069.00 | 57 632 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 434 595.00 | 7 479 857.00 | 13 954 738.00 | 21 434 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438 094.00 | | 1 438 094.00 | 1 438 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 050 598.00 | 1 708 736.00 | 81 341 862.00 | 83 050 598.00 |
BZ Autres créances | 70 903 495.00 | | 70 903 495.00 | 70 903 495.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 996.00 | | 526 996.00 | 526 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 110 164.00 | 12 110 217.00 | 275 999 947.00 | 288 110 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 232 122.00 | 97 765 648.00 | 321 466 474.00 | 419 232 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
CU Autres participations | 3 951 875.00 | | 3 951 875.00 | 3 951 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 500.00 | 7 777 500.00 | | 7 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 410 289.00 | 16 410 289.00 | | 16 410 289.00 |
DH Report à nouveau | 61 668 558.00 | 43 998 964.00 | | 61 668 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351 014.00 | 26 169 593.00 | | 33 351 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 108.00 | 22 753.00 | | 21 108.00 |
DK Provisions réglementées | 21 828 503.00 | 21 908 671.00 | | 21 828 503.00 |
DL TOTAL (I) | 141 834 722.00 | 117 065 521.00 | | 141 834 722.00 |
DP Provisions pour risques | 9 227 765.00 | 6 544 321.00 | | 9 227 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 519 632.00 | 512 162.00 | | 519 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 747 397.00 | 7 056 483.00 | | 9 747 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 267.00 | 1 505 299.00 | | 21 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 463.00 | 4 307 687.00 | | 4 094 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 809 424.00 | 16 005 053.00 | | 13 809 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 701 792.00 | 39 980 645.00 | | 40 701 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 131 712.00 | 30 158 900.00 | | 35 131 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 191 957.00 | 1 772 368.00 | | 2 191 957.00 |
EA Autres dettes | 50 288 280.00 | 30 617 760.00 | | 50 288 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 645 460.00 | 22 198 003.00 | | 23 645 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 884 355.00 | 146 545 715.00 | | 169 884 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 466 474.00 | 270 667 718.00 | | 321 466 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 747 037.00 | 110 240 911.00 | | 134 747 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184 070.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 729 189.00 | 177 763 801.00 | 306 492 989.00 | 128 729 189.00 |
FG Production vendue services | 30 089 908.00 | 23 072 809.00 | 53 162 716.00 | 30 089 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 819 097.00 | 200 836 609.00 | 359 655 706.00 | 158 819 097.00 |
FM Production stockée | | | -2 447 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 570 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 826 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 611 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 681 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 370 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 064 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 179 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 754 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 289 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 080 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 537 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 469 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 359 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 322 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 043.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 945 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 025 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 397 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 675 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 31 682.00 | | 1 650.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 904 323.00 | 1 858 695.00 | | 1 904 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 051.00 | 175 052.00 | | 54 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 692.00 | 173 400.00 | | 32 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 164 659.00 | 3 110 415.00 | | 3 164 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251 402.00 | 3 458 866.00 | | 3 251 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 865.00 | 4 350.00 | | 31 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 981.00 | 150 909.00 | | 18 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 101 389.00 | 2 956 111.00 | | 3 101 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152 235.00 | 3 111 370.00 | | 3 152 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 167.00 | 347 497.00 | | 99 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 636 656.00 | 3 247 091.00 | | 4 636 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 787 066.00 | 15 935 827.00 | | 21 787 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 958 807.00 | 356 492 832.00 | | 385 958 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 607 793.00 | 330 323 239.00 | | 352 607 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351 014.00 | 26 169 593.00 | | 33 351 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 689 000.00 | | 12 248 000.00 | 124 689 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 815 000.00 | 131 122 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 815 000.00 | 124 777 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 000.00 | | 111 000.00 | 2 269 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 455 000.00 | | 12 137 000.00 | 118 455 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 000.00 | | | 3 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 404 000.00 | 5 290 000.00 | 38 000.00 | 80 404 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748 000.00 | 89 000.00 | | 1 748 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 656 000.00 | 5 201 000.00 | 38 000.00 | 78 656 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 056 000.00 | 5 605 000.00 | 2 914 000.00 | 7 056 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 113 000.00 | 9 042 000.00 | 6 754 000.00 | 8 113 000.00 |
6T Sur comptes clients | 877 000.00 | 1 038 000.00 | 207 000.00 | 877 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 991 000.00 | 10 080 000.00 | 6 961 000.00 | 8 991 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 047 000.00 | 15 685 000.00 | 9 875 000.00 | 16 047 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 538 000.00 | 2 864 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 094 000.00 | 343 000.00 | 1 254 000.00 | 4 094 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 702 000.00 | 40 702 000.00 | | 40 702 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 387 000.00 | 14 387 000.00 | | 14 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 128 000.00 | 8 128 000.00 | | 8 128 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 192 000.00 | 2 192 000.00 | | 2 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 000.00 | 2 867 000.00 | | 2 867 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 645 000.00 | 6 069 000.00 | 7 583 000.00 | 23 645 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 421 000.00 | 47 421 000.00 | | 47 421 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 000.00 | | | 881 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 094 000.00 | | | 1 094 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 494 000.00 | 154 494 000.00 | | 154 494 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 074 000.00 | 134 747 000.00 | 8 837 000.00 | 156 074 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 201.00 | | | 1 201.00 |