| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873 753.00 | 2 867 964.00 | 1 005 790.00 | 3 873 753.00 |
AN Terrains | 1 458 578.00 | 552 365.00 | 906 214.00 | 1 458 578.00 |
AP Constructions | 41 000 722.00 | 17 759 879.00 | 23 240 843.00 | 41 000 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 746 351.00 | 85 379 759.00 | 35 366 592.00 | 120 746 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 571.00 | 1 891 589.00 | 476 982.00 | 2 368 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 851 792.00 | | 9 851 792.00 | 9 851 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | | 856 359.00 | 856 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 528 006.00 | 108 451 556.00 | 83 076 450.00 | 191 528 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 128 780.00 | | 29 128 780.00 | 29 128 780.00 |
BN En cours de production de biens | 37 997 826.00 | 4 971 357.00 | 33 026 469.00 | 37 997 826.00 |
BP En cours de production de services | 36 793 209.00 | | 36 793 209.00 | 36 793 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 931 522.00 | 12 322 111.00 | 13 609 411.00 | 25 931 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 346 788.00 | | 3 346 788.00 | 3 346 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 368 981.00 | 1 701 379.00 | 44 667 602.00 | 46 368 981.00 |
BZ Autres créances | 149 067 721.00 | | 149 067 721.00 | 149 067 721.00 |
CF Disponibilités | 15 567 495.00 | | 15 567 495.00 | 15 567 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 344.00 | | 442 344.00 | 442 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 644 665.00 | 18 994 847.00 | 325 649 818.00 | 344 644 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 172 671.00 | 127 446 403.00 | 408 726 267.00 | 536 172 671.00 |
CU Autres participations | 11 362 260.00 | | 11 362 260.00 | 11 362 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 500.00 | 7 777 500.00 | | 7 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 410 289.00 | 16 410 288.00 | | 16 410 289.00 |
DG Autres réserves | 179 533 050.00 | 194 734 101.00 | | 179 533 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 345 986.00 | 9 798 948.00 | | 36 345 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478 979.00 | 859 272.00 | | 2 478 979.00 |
DK Provisions réglementées | 32 113 581.00 | 30 311 302.00 | | 32 113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 275 437 135.00 | 260 669 163.00 | | 275 437 135.00 |
DP Provisions pour risques | 20 644 901.00 | 15 550 193.00 | | 20 644 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 608 917.00 | 577 762.00 | | 608 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 253 818.00 | 16 127 956.00 | | 21 253 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 778.00 | 4 256.00 | | 4 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 248 464.00 | 13 359 364.00 | | 13 248 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 094 827.00 | 7 819 438.00 | | 10 094 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 046 073.00 | 25 972 462.00 | | 27 046 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668 270.00 | 15 753 132.00 | | 35 668 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 834 793.00 | 4 669 948.00 | | 6 834 793.00 |
EA Autres dettes | 2 131 988.00 | 2 984 048.00 | | 2 131 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 006 123.00 | 35 557 130.00 | | 17 006 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 035 315.00 | 106 119 782.00 | | 112 035 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 726 267.00 | 382 916 901.00 | | 408 726 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 176 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 938 786.00 | 138 715 311.00 | 212 654 098.00 | 73 938 786.00 |
FG Production vendue services | 17 613 248.00 | 30 176 155.00 | 47 789 403.00 | 17 613 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 552 034.00 | 168 891 466.00 | 260 443 500.00 | 91 552 034.00 |
FM Production stockée | | | 240 386.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 131 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 644 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 123 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 724 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 242 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 661 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 804 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 467 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 760 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 646 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7 128 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 418 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 306 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 173 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 640 097.00 | 1 209 528.00 | | 21 640 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341 512.00 | 1 654.00 | | 341 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 216.00 | 3 249 829.00 | | 3 491 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 472 825.00 | 4 461 012.00 | | 25 472 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 111 438.00 | 28 128.00 | | 8 111 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 262.00 | 71 161.00 | | 275 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 243 494.00 | 5 625 480.00 | | 5 243 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630 194.00 | 5 724 769.00 | | 13 630 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 842 631.00 | -1 263 757.00 | | 11 842 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 362 356.00 | | | 5 362 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 307 839.00 | 785 286.00 | | 20 307 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 224 358.00 | 284 573 422.00 | | 321 224 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 878 372.00 | 274 774 473.00 | | 284 878 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 345 986.00 | 9 798 949.00 | | 36 345 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 279 843.00 | | 14 085 370.00 | 178 279 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 330.00 | 12 228 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 207.00 | 191 528 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 823 877.00 | 175 426 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500 947.00 | | 372 807.00 | 3 500 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 537 328.00 | | 13 712 564.00 | 162 537 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 241 568.00 | | | 12 241 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 194 036.00 | 6 786 716.00 | 548 615.00 | 102 194 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581 556.00 | 286 408.00 | | 2 581 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 612 480.00 | 6 500 308.00 | 548 615.00 | 99 612 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 311 303.00 | 5 243 494.00 | 3 441 216.00 | 30 311 303.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 127 956.00 | 9 646 708.00 | 4 520 847.00 | 16 127 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 832.00 | | 12 412.00 | 31 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 078 618.00 | 14 749 181.00 | 12 534 331.00 | 15 078 618.00 |
6T Sur comptes clients | 9 316 523.00 | 1 011 352.00 | 8 626 496.00 | 9 316 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 426 973.00 | 15 760 533.00 | 21 173 239.00 | 24 426 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 866 232.00 | 30 650 735.00 | 29 135 302.00 | 70 866 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 248 464.00 | 373 061.00 | 1 897 849.00 | 13 248 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 046 073.00 | 27 046 073.00 | | 27 046 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049 387.00 | 16 049 387.00 | | 16 049 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604 648.00 | 7 604 648.00 | | 7 604 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620 653.00 | 10 620 653.00 | | 10 620 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 834 793.00 | 6 834 793.00 | | 6 834 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131 988.00 | 2 131 988.00 | | 2 131 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 006 123.00 | 17 006 123.00 | | 17 006 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | 856 359.00 | | 856 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UX Autres créances clients | 44 667 602.00 | 44 667 602.00 | | 44 667 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 701 379.00 | 1 701 379.00 | | 1 701 379.00 |
VC Groupe et associés | 143 992 775.00 | 143 992 775.00 | | 143 992 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 257.00 | | | 159 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 953 030.00 | 4 953 030.00 | | 4 953 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694 427.00 | 694 427.00 | | 694 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 054.00 | 81 054.00 | | 81 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 344.00 | 442 344.00 | | 442 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 745 024.00 | 196 745 024.00 | | 196 745 024.00 |
VW T.V.A. | 699 155.00 | 699 155.00 | | 699 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 940 488.00 | 89 065 085.00 | 1 897 849.00 | 101 940 488.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 224.00 | 1 271.00 | | 1 224.00 |