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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477 023.00 | 1 947 379.00 | 529 644.00 | 2 477 023.00 |
AN Terrains | 1 463 650.00 | 504 348.00 | 959 302.00 | 1 463 650.00 |
AP Constructions | 28 464 816.00 | 13 926 614.00 | 14 538 202.00 | 28 464 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 083 372.00 | 72 423 817.00 | 24 659 555.00 | 97 083 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 469.00 | 1 855 562.00 | 381 906.00 | 2 237 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 688 885.00 | | 8 688 885.00 | 8 688 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 380 423.00 | 90 657 721.00 | 53 722 701.00 | 144 380 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 502 662.00 | | 21 502 662.00 | 21 502 662.00 |
BN En cours de production de biens | 33 564 935.00 | 5 842 393.00 | 27 722 542.00 | 33 564 935.00 |
BP En cours de production de services | 49 090 505.00 | | 49 090 505.00 | 49 090 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 639 535.00 | 7 467 955.00 | 15 171 579.00 | 22 639 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238 764.00 | | 1 238 764.00 | 1 238 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 327 488.00 | 1 113 467.00 | 72 214 020.00 | 73 327 488.00 |
BZ Autres créances | 59 421 500.00 | | 59 421 500.00 | 59 421 500.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 274.00 | | 310 274.00 | 310 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 103 000.00 | 14 423 816.00 | 246 679 184.00 | 261 103 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 483 423.00 | 105 081 537.00 | 300 401 885.00 | 405 483 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
CU Autres participations | 3 951 875.00 | | 3 951 875.00 | 3 951 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 500.00 | 7 777 500.00 | | 7 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 410 288.00 | 16 410 288.00 | | 16 410 288.00 |
DG Autres réserves | 95 019 572.00 | | | 95 019 572.00 |
DH Report à nouveau | -8 500 000.00 | 61 668 557.00 | | -8 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 287 066.00 | 33 351 014.00 | | 40 287 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 462.00 | 21 108.00 | | 19 462.00 |
DK Provisions réglementées | 22 515 173.00 | 21 828 503.00 | | 22 515 173.00 |
DL TOTAL (I) | 174 306 813.00 | 141 834 722.00 | | 174 306 813.00 |
DP Provisions pour risques | 9 395 198.00 | 9 227 764.00 | | 9 395 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 547 074.00 | 519 631.00 | | 547 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 942 273.00 | 9 747 396.00 | | 9 942 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 883.00 | 21 266.00 | | 540 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720 973.00 | 4 094 462.00 | | 4 720 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 740 115.00 | 13 809 424.00 | | 12 740 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 395 898.00 | 40 701 791.00 | | 39 395 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 224 323.00 | 35 131 711.00 | | 25 224 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461 391.00 | 2 191 956.00 | | 5 461 391.00 |
EA Autres dettes | 2 576 216.00 | 50 288 280.00 | | 2 576 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 492 996.00 | 23 645 460.00 | | 25 492 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 152 799.00 | 169 884 354.00 | | 116 152 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 401 885.00 | 321 466 473.00 | | 300 401 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 535 876.00 | 156 074 930.00 | | 80 535 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 967 906.00 | 182 141 138.00 | 302 109 045.00 | 119 967 906.00 |
FG Production vendue services | 30 142 663.00 | 23 675 633.00 | 53 818 296.00 | 30 142 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 110 569.00 | 205 816 772.00 | 355 927 342.00 | 150 110 569.00 |
FM Production stockée | | | -9 378 487.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 055 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 528 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 505 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 555 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 664 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 120 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 726 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 334 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 299 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 640 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 196 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 075 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 369 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 185 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 365 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 248 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 814 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 162 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 332 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 481 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 667 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 172.00 | 1 650.00 | | 20 172.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 864 029.00 | | | 1 864 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 54 050.00 | | 1 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 849.00 | 32 692.00 | | 2 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 417 734.00 | 3 164 659.00 | | 3 417 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 422 292.00 | 3 251 402.00 | | 3 422 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 280.00 | 31 864.00 | | 263 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 020.00 | 18 981.00 | | 27 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 887 709.00 | 3 101 389.00 | | 3 887 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 178 011.00 | 3 152 235.00 | | 4 178 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 718.00 | 99 167.00 | | -755 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 960 899.00 | 4 636 656.00 | | 3 960 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 663 526.00 | 21 787 066.00 | | 16 663 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 791 697.00 | 385 958 807.00 | | 385 791 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 504 631.00 | 352 607 792.00 | | 345 504 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 287 066.00 | 33 351 014.00 | | 40 287 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 122 000.00 | | 23 307 000.00 | 131 122 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 049 000.00 | 144 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 049 000.00 | 137 938 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | 97 000.00 | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 777 000.00 | | 23 210 000.00 | 124 777 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965 000.00 | | | 3 965 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 5 640.00 | 638.00 | 85 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | 110.00 | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 819.00 | 5 530.00 | 638.00 | 83 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 168.00 | 5 063.00 | 4 063.00 | 8 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 401.00 | 11 622.00 | 8 713.00 | 10 401.00 |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 414.00 | 1 010.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 110.00 | 12 036.00 | 9 723.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 278.00 | 17 099.00 | 13 786.00 | 20 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 721 000.00 | 265 000.00 | 893 000.00 | 4 721 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 396 000.00 | 39 396 000.00 | | 39 396 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520 000.00 | 14 520 000.00 | | 14 520 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916 000.00 | 7 916 000.00 | | 7 916 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 461 000.00 | 5 461 000.00 | | 5 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 576 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 493 000.00 | 7 072 000.00 | 6 930 000.00 | 25 493 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 072 000.00 | 133 072 000.00 | | 133 072 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 412 000.00 | 80 535 000.00 | 7 823 000.00 | 103 412 000.00 |