| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 946.00 | 2 581 556.00 | 919 390.00 | 3 500 946.00 |
AN Terrains | 1 458 578.00 | 544 414.00 | 914 164.00 | 1 458 578.00 |
AP Constructions | 34 610 971.00 | 16 412 898.00 | 18 198 073.00 | 34 610 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 125 495.00 | 80 879 031.00 | 34 246 463.00 | 115 125 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136 751.00 | 1 807 967.00 | 328 784.00 | 2 136 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 205 531.00 | | 9 205 531.00 | 9 205 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | | 856 359.00 | 856 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 279 843.00 | 102 225 868.00 | 76 053 974.00 | 178 279 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 126 020.00 | | 29 126 020.00 | 29 126 020.00 |
BN En cours de production de biens | 39 214 903.00 | 4 360 912.00 | 34 853 991.00 | 39 214 903.00 |
BP En cours de production de services | 37 366 574.00 | | 37 366 574.00 | 37 366 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 900 692.00 | 10 717 706.00 | 13 182 986.00 | 23 900 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281 722.00 | | 1 281 722.00 | 1 281 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 099 015.00 | 9 316 523.00 | 43 782 492.00 | 53 099 015.00 |
BZ Autres créances | 135 740 592.00 | | 135 740 592.00 | 135 740 592.00 |
CF Disponibilités | 11 332 234.00 | | 11 332 234.00 | 11 332 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 312.00 | | 196 312.00 | 196 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 258 068.00 | 24 395 141.00 | 306 862 926.00 | 331 258 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 537 911.00 | 126 621 009.00 | 382 916 901.00 | 509 537 911.00 |
CU Autres participations | 11 362 259.00 | | 11 362 259.00 | 11 362 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 500.00 | 7 777 500.00 | | 7 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 410 288.00 | 16 410 288.00 | | 16 410 288.00 |
DG Autres réserves | 194 734 101.00 | 161 276 188.00 | | 194 734 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798 948.00 | 33 457 912.00 | | 9 798 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 859 272.00 | 16 172.00 | | 859 272.00 |
DK Provisions réglementées | 30 311 302.00 | 27 985 652.00 | | 30 311 302.00 |
DL TOTAL (I) | 260 669 163.00 | 247 701 464.00 | | 260 669 163.00 |
DP Provisions pour risques | 15 550 193.00 | 8 226 308.00 | | 15 550 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 762.00 | 537 926.00 | | 577 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 127 956.00 | 8 764 235.00 | | 16 127 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 5 345.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 359 364.00 | 10 202 677.00 | | 13 359 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 819 438.00 | 14 008 980.00 | | 7 819 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 972 462.00 | 33 825 913.00 | | 25 972 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 753 132.00 | 29 342 482.00 | | 15 753 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669 948.00 | 8 092 263.00 | | 4 669 948.00 |
EA Autres dettes | 2 984 048.00 | 3 335 553.00 | | 2 984 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 557 130.00 | 31 840 737.00 | | 35 557 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 119 782.00 | 130 653 953.00 | | 106 119 782.00 |
ED (V) | | 39 412.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 916 901.00 | 387 159 065.00 | | 382 916 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 176 288.00 | 82 805 769.00 | | 63 176 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 664 416.00 | 128 773 904.00 | 209 438 321.00 | 80 664 416.00 |
FG Production vendue services | 17 745 088.00 | 25 710 221.00 | 43 455 310.00 | 17 745 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 409 504.00 | 154 484 126.00 | 252 893 631.00 | 98 409 504.00 |
FM Production stockée | | | -4 456 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 070 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 790 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 542 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 123 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 962 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 698 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 817 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 643 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 787 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 446 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14 138 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 639 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 518 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 012.00 | | | 32 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 823 906.00 | 1 864 599.00 | | 1 823 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 209 527.00 | | | 1 209 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 654.00 | 69 001.00 | | 1 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 249 829.00 | 3 234 440.00 | | 3 249 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461 011.00 | 3 303 441.00 | | 4 461 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 128.00 | 612 093.00 | | 28 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 161.00 | 76 291.00 | | 71 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 625 479.00 | 6 018 953.00 | | 5 625 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 724 768.00 | 6 707 338.00 | | 5 724 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263 757.00 | -3 403 896.00 | | -1 263 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 814 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 285.00 | 17 273 017.00 | | 785 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 573 421.00 | 361 144 191.00 | | 284 573 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 774 473.00 | 327 686 279.00 | | 274 774 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798 948.00 | 33 457 912.00 | | 9 798 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 959 276.00 | | 18 856 496.00 | 169 959 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 241 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 535 930.00 | 178 279 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 535 930.00 | 162 537 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 527.00 | | 343 419.00 | 3 157 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 569 650.00 | | 18 503 608.00 | 154 569 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 232 098.00 | | 9 469.00 | 12 232 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 822 191.00 | 6 609 777.00 | 2 237 932.00 | 97 822 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292 915.00 | 288 640.00 | | 2 292 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 529 275.00 | 6 321 136.00 | 2 237 932.00 | 95 529 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 985 652.00 | 5 575 479.00 | 3 249 829.00 | 27 985 652.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 764 235.00 | 12 496 745.00 | 5 133 025.00 | 8 764 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 832.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 424 158.00 | 12 148 399.00 | 9 493 939.00 | 12 424 158.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560 531.00 | 8 639 094.00 | 2 883 102.00 | 3 560 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 984 689.00 | 20 819 325.00 | 12 377 041.00 | 15 984 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 734 577.00 | 38 891 550.00 | 20 759 895.00 | 52 734 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 266 071.00 | 17 510 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 625 479.00 | 3 249 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 359 364.00 | 2 221 292.00 | 1 597 316.00 | 13 359 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 972 462.00 | 25 972 462.00 | | 25 972 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 222 302.00 | 8 222 302.00 | | 8 222 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541 175.00 | 6 541 175.00 | | 6 541 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 669 948.00 | 4 669 948.00 | | 4 669 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 984 048.00 | 2 984 048.00 | | 2 984 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 557 130.00 | 11 571 146.00 | 10 468 871.00 | 35 557 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | 856 359.00 | | 856 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
UX Autres créances clients | 43 782 492.00 | 43 782 492.00 | | 43 782 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668 671.00 | 668 671.00 | | 668 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 316 523.00 | 9 316 523.00 | | 9 316 523.00 |
VB T. V. A. | 3 952 971.00 | 3 952 971.00 | | 3 952 971.00 |
VC Groupe et associés | 126 272 368.00 | 126 272 368.00 | | 126 272 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 385 365.00 | | | 3 385 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 679.00 | | | 228 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706 934.00 | 3 706 934.00 | | 3 706 934.00 |
VP Divers | 1 061 700.00 | 1 061 700.00 | | 1 061 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 828.00 | 480 828.00 | | 480 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 312.00 | 196 312.00 | | 196 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 915 228.00 | 189 915 228.00 | | 189 915 228.00 |
VW T.V.A. | 508 826.00 | 508 826.00 | | 508 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 300 343.00 | 63 176 288.00 | 12 066 187.00 | 98 300 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545 053.00 | 2 371 365.00 | | 2 545 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 023 002.00 | 979 877.00 | | 1 023 002.00 |
ST Autres comptes | 18 736 501.00 | 20 517 106.00 | | 18 736 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 048 531.00 | 1 313 347.00 | | 1 048 531.00 |
YT Sous‐traitance | 30 761 283.00 | 33 963 633.00 | | 30 761 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248 456.00 | 1 269 397.00 | | 1 248 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535 583.00 | 2 981 062.00 | | 2 535 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080 636.00 | 5 352 427.00 | | 5 080 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 753 895.00 | 18 424 217.00 | | 11 753 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 140 430.00 | 21 942 500.00 | | 18 140 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 817 775.00 | 58 043 362.00 | | 52 817 775.00 |