| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 157 527.00 | 2 292 915.00 | 864 611.00 | 3 157 527.00 |
AN Terrains | 1 463 650.00 | 534 440.00 | 929 210.00 | 1 463 650.00 |
AP Constructions | 33 161 571.00 | 15 346 501.00 | 17 815 070.00 | 33 161 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 000 698.00 | 77 910 275.00 | 33 090 422.00 | 111 000 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 454.00 | 1 738 059.00 | 393 395.00 | 2 131 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 812 276.00 | | 6 812 276.00 | 6 812 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | | 856 359.00 | 856 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 959 276.00 | 97 822 191.00 | 72 137 085.00 | 169 959 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 912 706.00 | | 22 912 706.00 | 22 912 706.00 |
BN En cours de production de biens | 40 630 257.00 | 4 167 193.00 | 36 463 064.00 | 40 630 257.00 |
BP En cours de production de services | 41 727 071.00 | | 41 727 071.00 | 41 727 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 581 598.00 | 8 256 965.00 | 14 324 633.00 | 22 581 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562 500.00 | | 1 562 500.00 | 1 562 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 864 244.00 | 3 560 531.00 | 62 303 712.00 | 65 864 244.00 |
BZ Autres créances | 126 837 264.00 | | 126 837 264.00 | 126 837 264.00 |
CF Disponibilités | 8 625 336.00 | | 8 625 336.00 | 8 625 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 006 668.00 | 15 984 689.00 | 315 021 979.00 | 331 006 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 965 945.00 | 113 806 880.00 | 387 159 065.00 | 500 965 945.00 |
CU Autres participations | 11 362 259.00 | | 11 362 259.00 | 11 362 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777 500.00 | 7 777 500.00 | | 7 777 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 777 750.00 | 777 750.00 | | 777 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 410 288.00 | 16 410 288.00 | | 16 410 288.00 |
DG Autres réserves | 161 276 188.00 | 126 806 638.00 | | 161 276 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457 912.00 | 34 469 550.00 | | 33 457 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 172.00 | 17 817.00 | | 16 172.00 |
DK Provisions réglementées | 27 985 652.00 | 25 042 473.00 | | 27 985 652.00 |
DL TOTAL (I) | 247 701 464.00 | 211 302 018.00 | | 247 701 464.00 |
DP Provisions pour risques | 8 226 308.00 | 7 129 177.00 | | 8 226 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 926.00 | 532 334.00 | | 537 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 764 235.00 | 7 661 511.00 | | 8 764 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | 6 257.00 | | 5 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202 677.00 | 9 567 492.00 | | 10 202 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 008 980.00 | 11 750 941.00 | | 14 008 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 825 913.00 | 35 333 641.00 | | 33 825 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 342 482.00 | 24 838 218.00 | | 29 342 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 092 263.00 | 4 239 037.00 | | 8 092 263.00 |
EA Autres dettes | 3 335 553.00 | 3 462 319.00 | | 3 335 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 840 737.00 | 26 208 190.00 | | 31 840 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 653 953.00 | 115 406 098.00 | | 130 653 953.00 |
ED (V) | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 159 065.00 | 334 369 628.00 | | 387 159 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 805 769.00 | 74 771 033.00 | | 82 805 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 985 169.00 | 161 790 832.00 | 277 776 001.00 | 115 985 169.00 |
FG Production vendue services | 25 639 170.00 | 24 649 251.00 | 50 288 421.00 | 25 639 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 624 339.00 | 186 440 084.00 | 328 064 423.00 | 141 624 339.00 |
FM Production stockée | | | 1 829 134.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 423 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 369 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 473 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 738 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 248 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 954 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 043 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 352 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 529 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 810 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 449 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 289 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 638 093.00 | |
GE Autres charges | | | 13 322 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 729 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 008 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 949 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 327.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 864 599.00 | 1 805 596.00 | | 1 864 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 001.00 | 22 186.00 | | 69 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 234 440.00 | 3 090 300.00 | | 3 234 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303 441.00 | 3 344 337.00 | | 3 303 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612 093.00 | | | 612 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 291.00 | 270 849.00 | | 76 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 018 953.00 | 5 617 600.00 | | 6 018 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 707 338.00 | 5 888 449.00 | | 6 707 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 403 896.00 | -2 544 112.00 | | -3 403 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 814 792.00 | 3 274 759.00 | | 3 814 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 273 017.00 | 14 071 796.00 | | 17 273 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 144 191.00 | 353 851 556.00 | | 361 144 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 686 279.00 | 319 382 005.00 | | 327 686 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457 912.00 | 34 469 550.00 | | 33 457 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 577 246.00 | | 27 455 415.00 | 151 577 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 232 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 073 385.00 | 169 959 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 157 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 073 385.00 | 154 569 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 608 460.00 | | 549 066.00 | 2 608 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 147 071.00 | | 19 495 964.00 | 144 147 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 821 714.00 | | 7 410 384.00 | 4 821 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 482 892.00 | 6 449 804.00 | 110 505.00 | 91 482 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063 593.00 | 229 322.00 | | 2 063 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 419 298.00 | 6 220 482.00 | 110 505.00 | 89 419 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 042 473.00 | 5 925 953.00 | 2 982 774.00 | 25 042 473.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 661 511.00 | 5 731 093.00 | 4 628 370.00 | 7 661 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 114 203.00 | 9 410 173.00 | 9 100 218.00 | 12 114 203.00 |
6T Sur comptes clients | 1 573 630.00 | 2 879 000.00 | 892 099.00 | 1 573 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 687 834.00 | 12 289 173.00 | 9 992 318.00 | 13 687 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 391 819.00 | 23 946 220.00 | 17 603 462.00 | 46 391 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 927 266.00 | 14 369 022.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 018 953.00 | 3 234 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 202 677.00 | 311 236.00 | 1 933 284.00 | 10 202 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 825 913.00 | 33 825 913.00 | | 33 825 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 536 371.00 | 14 536 371.00 | | 14 536 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916 132.00 | 7 916 132.00 | | 7 916 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 877 586.00 | 3 877 586.00 | | 3 877 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 092 263.00 | 5 875 486.00 | 2 216 776.00 | 8 092 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335 553.00 | 3 335 553.00 | | 3 335 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 840 737.00 | 10 109 751.00 | 9 459 616.00 | 31 840 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 359.00 | 856 359.00 | | 856 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UX Autres créances clients | 62 303 712.00 | 62 303 712.00 | | 62 303 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560 531.00 | 3 560 531.00 | | 3 560 531.00 |
VB T. V. A. | 3 865 067.00 | 3 865 067.00 | | 3 865 067.00 |
VC Groupe et associés | 118 067 565.00 | 118 067 565.00 | | 118 067 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 744.00 | | | 941 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
VP Divers | 4 575 263.00 | 4 575 263.00 | | 4 575 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315 368.00 | 1 315 368.00 | | 1 315 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 688.00 | 265 688.00 | | 265 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 837 036.00 | 193 837 036.00 | | 193 837 036.00 |
VW T.V.A. | 1 697 022.00 | 1 697 022.00 | | 1 697 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 644 973.00 | 82 805 769.00 | 13 609 678.00 | 116 644 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371 365.00 | 2 535 443.00 | | 2 371 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 979 877.00 | 702 807.00 | | 979 877.00 |
ST Autres comptes | 20 517 106.00 | 19 481 359.00 | | 20 517 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 313 347.00 | 1 447 508.00 | | 1 313 347.00 |
YT Sous‐traitance | 33 963 633.00 | 34 835 124.00 | | 33 963 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 269 397.00 | 993 777.00 | | 1 269 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 981 062.00 | 2 809 968.00 | | 2 981 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 352 427.00 | 5 345 411.00 | | 5 352 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 424 217.00 | 16 919 176.00 | | 18 424 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 942 500.00 | 22 570 582.00 | | 21 942 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 043 362.00 | 57 460 577.00 | | 58 043 362.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 269.00 | | | 1 269.00 |