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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 961.00 | | 122 961.00 | 122 961.00 |
AP Constructions | 439 683.00 | 239 488.00 | 200 195.00 | 439 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 013.00 | 847 452.00 | 84 560.00 | 932 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 949.00 | 387 015.00 | 1 935.00 | 388 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 689.00 | 1 473 955.00 | 409 733.00 | 1 883 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 723.00 | | 67 723.00 | 67 723.00 |
BN En cours de production de biens | 34 566.00 | | 34 566.00 | 34 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 158.00 | 7 513.00 | 137 645.00 | 145 158.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 086.00 | 7 513.00 | 265 573.00 | 273 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 775.00 | 1 481 468.00 | 675 306.00 | 2 156 775.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 674.00 | 244 479.00 | | 259 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 15 195.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 343 633.00 | 343 332.00 | | 343 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 237.00 | 208 718.00 | | 152 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 468.00 | 11 585.00 | | 18 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 110 234.00 | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 654.00 | 123 995.00 | | 92 654.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 673.00 | 454 532.00 | | 331 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 306.00 | 797 864.00 | | 675 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 801.00 | 321 475.00 | | 269 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 011.00 | 434.00 | | 19 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 538 849.00 | | 538 849.00 | 538 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 149.00 | | 539 149.00 | 539 149.00 |
FM Production stockée | | | 34 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 513.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 880.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 106.00 | | | 34 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 648.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 336.00 | 648.00 | | 1 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 770.00 | -648.00 | | 32 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 885.00 | 656 955.00 | | 607 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 584.00 | 641 760.00 | | 607 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 15 195.00 | | 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 103.00 | 32 000.00 | | 17 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 384.00 | | 1 365.00 | 1 886 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 060.00 | 1 883 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 060.00 | 1 883 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 301.00 | | 1 365.00 | 1 886 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 516.00 | 60 300.00 | 2 860.00 | 1 416 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 516.00 | 60 300.00 | 2 860.00 | 1 416 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 056.00 | 71 184.00 | 61 872.00 | 133 056.00 |
VI Groupe et associés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 750.00 | 160 750.00 | | 160 750.00 |
VW T.V.A. | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 673.00 | 269 801.00 | 61 872.00 | 331 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 489.00 | 7 676.00 | | 8 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 070.00 | 8 973.00 | | 6 070.00 |
ST Autres comptes | 126 930.00 | 178 700.00 | | 126 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | 323.00 | | 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 67 572.00 | 4 899.00 | | 67 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | 5 095.00 | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 062.00 | 12 771.00 | | 11 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 053.00 | 113 458.00 | | 109 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 642.00 | 53 939.00 | | 83 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 197.00 | 193 395.00 | | 201 197.00 |